x贸易公司kpi财务管理部指标库(1).docx

【最新资料,WOR文档,可编辑】财务管理部绩效考核指标库岗位名称序号指标名称总经理财务管理体系满意度(营销、采购、其他部门)月度财务管理工作计划管理情况(包括制定、完成等)资金筹措计划完成情况(实际完成量占需求量的百分比)部门费用控制情况(融资成本)子公司财务管理推进计划完成情况部门内员工满意度(工作分解、员工成长、考核合理性)总裁满意度(上述没有包括的方面)副总经理(会计核算)会计核算制度、流程体系完善情况会计核算标准建立完善程度会计核算标准执行情况会计报表审核出错次数税务筹划工作计划完成情况税务风险控制情况财务信息系统运行安全情况核算工作计划完成情况固定资产帐实致性档案管理规范性(设计)财务培训满意度相关人员满意度(协作、下属员工评价)。比重相对较重总帐税务会计记帐凭证复核出错次数(包括固定资产核查、财务数据定期核查)财务数据备份及时性帐务月结完成情况(及时、准确)银行对帐、银行调节表处理出错次数成本费用结转出错次数涉税事务办理情况(及时、准确)税务信息收集、传达情况(及时、准确)档案管理满意度(执行)外贸会计(诸剑峰)进出口业务相关凭证录入工作外汇核销和国际收支申报出错次数出口退税规范性、及时性资格年度审查及时性香港公司会计相关处理及时性、出错次数销售业务账务处理出错次数相关人员满意度(协作)采购会计采购结算审核出错次数(发票、业务单据等)采购结算业务凭证编制情况(及时、准确)采购单位往来核对工作完成情况(按时、处理)财务余额与业务余额核对及时性财务余额与业务余额差异清查处理及时性制证会计会计凭证编制及时准确(包括对原始凭证的复核、计提折旧等)出纳报告单核对及差异处理情况(及时、有效)其他往来单位资料录入及时准确稽核员费用报销、其他幵支合法性审核疏漏次数其它往来款管理情况客户退余款、分幵运费付款审核疏漏次数法人代表印章管理出错次数档案管理情况稽核疏漏次数前台经理出纳收支、销售结算工作流程和制度执行情况销售结算、应收款日报表审核、报送及时准确市场票款、合同强制、提单幵具对应情况审核疏漏次数前台财务工作被投诉次数(营销、财务、物流等)前台工作计划完成情况相关人员满意度(下属)销售会计(客户结算)结算清单、销售发票办理满意度幵票信息回传及审核出错次数付款申请办理及时性、准确性销售余款发货确认出错次数销售往来审核疏漏次数应收款考核清单出具及时、准确销售结算、应收款日报表编制出错次数客户、营销员咨询答复满意度(被投诉次数)销售会计应收款汇总表、其匕销售相关报表编制及时性(子公司结算)销售发票幵具及时准确幵票信息回传及审核出错次数销售合同及提单管理出错次数运费付款申请及相关单据处理及时性客户、营销员咨询答复满意度(被投诉次数)出纳(总部收款)款项收取及时、准确营业款、各类款项解缴及时准确到账通知及时性账账、账实相符核对疏漏次数应收票据处理及时准确银行对帐单获取及核对及时准确报销审核疏漏次数现金日记帐处理及时准确相关人员满意度(被投诉次数)出纳(总部付款)付款业务办理及时准确货款、非货款付款明细表办理及时准确先发货业务货款到账、支票划款跟踪情况商业汇票、应付票据处理及时准确出纳银行日记账、出纳收支日报表报送及时准确原始凭证交接及时准确银行票据、印章管理出错次数相关人员满意度(被投诉次数)出纳(江湾市场)收款业务办理及时准确支付款项出错次数营业款解缴及时准确单据交接及时准确业务单据、提单管理满意度市场银行票据、财务专用章管理满意度相关人员满意度(被投诉次数)副总经理(资金管理)资金管理工作计划完成率融资计划完成率资金使用效益分析报告满意度资金预决算管理工作计划完成率运营资金筹措满意度资金流向审核差错率重大投资项目资金风险评估建议被采纳次数金融机构及相关单位关系维护情况相关人员满意度(协作)资金管理专员资金管理制度、流程优化满意度资金预算计划完成率资金使用情况反馈满意度资金调控合理性资金管理情况分析合理性资金汇总日报表处理满意度相关人员满意度(协作)融资专员融资建议被采纳次数融资合冋及筹资协议管理满意度融资渠道幵拓、维护满意度台帐管理及幵票赎单办理及时准确金融机构政策、信息收集、反馈及时准确相关人员满意度(协作)财务管理经理子公司财务相关制度建立健全情况子公司财务工作计划管理督导情况子公司财务管理工作考核有效性子公司财务分析合理性、有用性、及时性子公司预算管理情况(制定的合理性和执行的有效性)内部审计体系、流程建立健全情况总部财务分析体系合理性、有用性总部预算管理情况(制定的合理性和执行的有效性)审计工作元成情况(包括制疋计划、编与审计报告、整改跟踪等)审计员审计计划执行情况审计整改跟踪情况综合财务管理员总部财务分析合理性、有用性、及时性预算方案编制建议被米纳次数预算执行问题处理满意度子公司财务管理员子公司财务分析合理性、有用性、及时性子