企业出差补贴报销制度.doc

:..和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司Andshengjie(xiamen)financialtechnologyserviceco.,LTD企业出差补贴报销制度(暂行)个工作日以上的视为出差。被公司外派置厦门以1员工经批准前往外地工作第一条外的地点工作的情况除外。主要包括:(一)因业务需要、主管部门及相关单位要求需出差服务者;(二)代表本公司出席各项工作会议或因业务需要参加考察、培训者;(三)有特殊公务获准出差者。第二条出差程序(一)出差审批。、凡因公出差者,均需填写“出差报告单”1、员工出差实行逐级审批制。一般员工出差报部门负责人审批,部门负责人及总经理2报董事长审批。(二)出差借款经财务主管审核后,“出差报告单”凭直属领导批准的员工出差前可依据实际情况,、1在财务部适当预支差旅费,预支款项按照每人每日一百五十元加上城市间往返交通费计算。、多人出差到同一地点的,由一人办理借款手续。2人3、个人出差或贰人一同出差总借款金额单次不得超过贰千元。多人出差情况下(3,申请借款总金额最高不得超过叁千元,叁千元以下按照第一条规定申请人以上)3或款项。天或上次借款未核报完且借款已用完的情况下,由出差人本20、连续出差天数超过4人自己预先垫付,待出差回来后,根据票据金额和预支款金额据实报销,费用多退少补。(三)出差考勤“出差报告单”获批后,出差人员持“出差报告单”至人事专员处登记,以备考勤。、1、在出差归来后凭“出差报告单”到人事专员处办理考勤核实手续。2-1-和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司Andshengjie(xiamen)financialtechnologyserviceco.,LTD、出差员工在出差期间的考勤由部门负责人考核。3、员工出差后,每日需以短信或电话形式向直属领导汇报当日工作。以此作为出差期4间的考勤依据。不按此规定执行者,按旷工论处。、出差期间非因公务绕道停留,应事先以电话说明事由,经部门负责人核准,并应在5返回后补办请假手续。非公务产生的所有费用由出差人本人自理,公司不予报销。(四)出差报销、出差报销流程图:1经办人按要求整理、粘贴原始单据财务主管审核签字经办人签字审核签字)直属主管(总经理行政部审核签字行政存档会计填单入账出纳核算付款(背面、报销时间:出差人员应在出差返回后五个工作日内填写“差旅费报销单”2一并交由部门负,,附上“出差报告单”并写明费用报销明细),粘贴相关报销单据责人审核,审核后,交财务部进行报销。手续未完成前不再预支差旅费。“差旅费报销单”和出差期间所有报销票据。、“出差报告单”、报销所需单据:3、报销票据的要求:原始凭据必须是填写完整,印章齐备,符合规定的正规发票(长4。报销人员需要途车票需填写起止地点、时间,住宿票据需填写起止时间、天数)在每张原始单据背面签名,写明出差事由。并在住宿票据上注明宾馆的房间号码。、报销票据的粘贴:出差人员需要将出差期间的所有报销单据粘贴在“差旅费报销5-2-和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司Andshengjie(xiamen)financialtechnologyserviceco.,LTD的原则整齐牢固的粘贴,“先分类再按照时间顺序”所有原始凭证应按照背面。单”。不属于差旅费项目的票