采购管理文件.docx

第一章采购管理制度基础一、物料与采购管理系统(一) 材料分类编号原料,物料的划分常备料与非片备料划分编号原则设定(二) 存量控制管理基准设定用料差异管理(三) 请(采)购作业请购方式设定诂购部门设定请购手续及权限请购过埋控制供应."、(四) 验收作业收料作业煎定超短交料处理检验规范设定椅验结求处理材料退货处理(五)仓储作业仓位规划料位及料Mi标小帐务处理阳山周期方式及异常处埋仓库安全管理措施(六)领料、(七)(八)滞料、•■、废料的处理、采购管理工作内容人员工作内容物控请购方式与存量基准的设定、生产用料的统计及预估、生产用料的请购与余料转用进料异常与生产管理、采购协调处理采购建立供应商'与价格记录米购方式的设定及市场行情调查询价、比价、议价、订购作业交料进度控制与逾交督促进料质量、数量异常处理内外销差价、退税资料提供付款整理、审查外协外协J商开发与签约建立外协J商与工缴记录 外协广量、交货期、尾控制外协用料出厂管理外协品的质量异常处理外协用料与工缴结算材料组进厂材料及外协品点收及不合格品退回 材料发放批号管理,余料提报 材料保管及帐务处理库位规划与整理、安全维护滞料及有价值废品的库存提报所盘点与帐物核对提供有关库存动态资料成品组成品缴库的点收核对成品出库交运处理成品保管及帐务处理成品库位规划、整理与安全维护"盘点与帐、物核对航品"提报提供有关成品库存资料第二章采购管理制度、标准采购作业程序采购作业内容是从收到《辅料采购申请单》开始进行分发采购,由采购经办人员先核对请购内容,查阅厂商资料”、采购记录”及其他有关资料后,开始办理询价,丁报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,吊核订购'、:程 序要 、规格急件或需用日期接近者应优先办理向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法同规格产品有几家供应宜均询价有否其他较有利的代用品或对抗品应提供同规格,不同厂牌做比较有否必要办理售后服务及保固年限新厂商广■品,是否需经检验试用比价、议价厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认是否殷实可靠的生产厂或直接进口商其他经销商价格是否较低经成本分析后,设定议价目标是否必要向厂商索取型号比较价格上涨下跌有何因素是否必要升发其它J商或转外购规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标呈 ,联络请购部门述明原因按核决权限呈核订 购需预付定金,内外销价需办退税、或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同再|明商确认价格交货期质量条件分批交货者在请购单上盖分批交货单催 交约交日期前应再确认交货期无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常控制表内催办已逾约交货日期尚未到货者加紧催交整理付款发票抬头及内容是否相符发票金额与请购单价格是否相符有古预付款或暂借款,应处理是否需要扣款需要办退税的请购单转告财务部二、标准采购作业细则一、请购第一条请购单的开立、递送(一) 请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参考库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经部门负责人审核。(二)需用日期相同且届同一供应厂商供应的统购材料, 请购部门应提出请购。(三) 紧急请购时,由请购部门丁〈〈请购单〉〉上注明原因,以急件递送。(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应丁〈〈请购单〉〉上注明“试车检验”及“预定试车期限”。(五) 日常用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制〈〈请购单〉〉提出请购。第二条请购核决权限(一)内购:原物料:(1) 请购金额预估在1万元以下者,由部长核决。(2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由主管副总核决。(3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。财产支出:(1) 请购金额预估在200CTX以下者,由部长核决。(2) 请购金额预估在2000^至2万元者,由主管副总核决。(3) 请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。(二)外购:请购金额预估在10万(含)元以下者,由主管副总核决。请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。第三条〈〈采购计划单〉〉的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请