竹溪县牛头山水库森林公园旅游开发建设项目可行性研究报告.doc

牛头山水库森林公园
旅游开发建设项目
可行性研究报告
目录
第一章总论

、目的及范围

第二章项目背景及建设必要性


第三章建设条件



第四章市场分析





第五章项目建设方案





第六章项目组织与管理




第七章劳动、安全、卫生与消防




第八章环境保护



第九章投资估算与财务评价




第十章效益与风险分析
、经济效益

第十一章建设合理性分析






第十二章综合效益评价



第十三章结论与建议


第一章总论


竹溪县牛头山水库森林公园生态旅游区

建设性质:新建
建设地点:牛头山水库水域及水库周边牛头山山地森林

牛头山水库森林公园为生态旅游项目,是一个集健身休闲、游园观光、住宿度假、商务会务、餐饮娱乐为一体的多功能绿色生态旅游园。牛头山水库森林公园占地约3平方公里,本工程主要包括水库游乐园、森林公园、生态农林旅游、儿童乐园、青少年夏令营、会务度假接待中心、特色餐厅、健康会馆、度假别墅等。

本项目以生态旅游为主,主要提供水上游乐、钓鱼采摘、观花赏林、健身休闲、拓展训练、娱乐饮食、会务培训、度假观光等服务产品。日最大接待旅客能力1000人次。

本项目立足于绿色环保,充分利用水库森林公园的自然景观,形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然—观赏—休闲—康乐”于一体的景观综合体。

牛头山水库森林公园用地为观音阁守金店村东、牛头山水库水域及牛头山山坡下非基本农田保护区。
牛头山水库森林公园根据项目功能分区,合理细分土地性质,最大化发挥区域资源功效,打造近效旅游产品,拉动区域经济整体可持续性发展。

本项目立项后,立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后,设计单位立即组织施工图设计,通过招标,选定施工队伍和材料供应厂家,在工程监理公司的监理下,保证工程进度,力求高速、优质地完成项目的建设。本项目建设期两年,计划于批复后三个月内开工建设,争取在一年之内一期工程开业迎宾。

本项目劳动定员200人,其中管理人员20人、服务、后勤人员180人。

本项目总投资5000万元,其中固定资产4000万元,流动资金1000万元,年销售总额5000万元,年总成本3500万元,利税1200万元,税后利润900万元。
本项目所需资金由企业自筹解决2000万元,其余3000万元申请银行贷款。

表1-2主要技术经济指标汇总表
序号
项目
单位
数量
1
总投资
万元
5000
2
建设投资
万元
4000
3
流动资金
万元
1000
4
债务资金
万元
2000
5
项目资本金
万元
3000
6
年平均营业收入
万元
5000
7
年平均营业税金及附加
万元
300
8
年平均总成本费用
万元
3500
9
年平均利润总额
万元
1200
10
年平均所得税
万元
300
11
年平均净利润
万元
900
12
投资利润率
%
18
13
投资利税率
%
24
14
全部投资财务内部收益率
税前
%

税后
%

15