项目竣工财务决算报告.docx

建设单位主管部门:项目承担单位:县工业和信息化局建设项目名称:小杂粮产品规模化深加工项目建设性质:改建基本建设项目竣工财务决算报告建设单位负责人:建设单位财务主管:编报日期:2012年5月20日-可编辑修改-小杂粮系列产品规模化深加工项目竣工财务决算报告一、,其中:。。项目资金来源为:申请国家专项扶持资金80万元,,拟建设规模为新增杂粮挂面4000吨,使年产量达到1000吨,新增苦荞茶1000吨,最终达到年产5000吨小杂粮系列产品,新增建筑面积720平方米的总规模,建设期拟定为2011年4月至2012年4月完成。我公司已按照项目可行性研究报告建设进度要求,于2012年4月20日全面完成项目计划。项目建设工期为一年,实施年度为2011年4月至2012年4月,该项目于2011年4月开工建设,2012年4月竣工,各项工程已投入运行并发挥效益,为我公司的发展有着极其重要的推动作用。二、项目资金管理及制度建立情况为保证项目顺利实施,提高资金使用效率,对项目资金实行封闭运行,确保专款专用,建立了资金管理制度并严格按照相关规定操作。(一)严格执行《会计法》,在会计核算上,采用“权责发生制”为会计处理原则,依法设置会计账簿,合理使用会计科目,保证会计资料的真实、完整,及时编制会计报表,提供有效的会计信息,如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况,提高资金使用效益。(二)建立了《项目资金财务管理制度》,成立了项目领导小组,由办公室负责组织实施项目区的规划、工程设施的建设、工程质量监督检查和竣工验收以及资金的筹措、支付、审批结算等管理工作。对项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、资金封闭运行。(三)在银行开设项目资金专户,实行钱帐分管,逐笔登记,日清月结,做到帐实相符,严格审核、登记、注销制度。始终坚持专款专用、项目法人一支笔审批的原则,对资金的支付要求具备:经办人签字、项目办公室审核、财务部门审核把关、法人核准签字方可付款。三、,分项预算投资如下:1、,%。(1),%;(2)公用工程4万元,%;2、设备购置费391万元元,%。3、,%,4、,%,,,,,,、项目工程实际完成情况(一)。收到财政拨付国家专项扶持资金80万元,企业自筹964万元.(二),具体完成情况如下:1、工程施工费:,%,,主要由于项目前期没有严格按项目实施管理办法制定招投标手续,属于项目实施中因不可预见因素而增加工程投资支出。2、设备购置费:,%。主要是部分设备末购入,自行设计加工,节支131万元,弥补安装工程费用3、安装工程费:,占预算的129%,,由设备节支弥补。4、,%(1)前期工作费、项目可行性研究费、项目勘查费、项目设计与预算编制费、项目招标费等由于财务报账不清,末记入费用;(2)工程监理费、业主管理费、办公费、车辆费、出差费、业务费、会议费、安装期间伙食补贴费、加班费、临时人员工资、决算编制与审计费、;、,,。在项目实施中,严格执行预算投资,项目预算未作大的调整,基本按规划设计方案完成了项目任务。六、项目经验总结和几点建议(一)项目经验1、上级领导重视,机构健全,队伍充实、检查督促及时。项目批准后,公司成立了项目领导小组,制定了项目实施方案,对工程进度、质量监管、资金管理、工作责任做了明确要求,为实施好项目工程建设奠定了基础。2、制度较完善,管理规范。3、项目资金筹措到位及时,确保工程提前完工,投入生产,已发挥效益。4、严格把关,确保工程质量。合理的规划、良好的工程质量