财务中心管理办法.docx

第三篇:工作流程、工作流程编号工作流程主要对象2011CW0012011CW0022011CW0032011CW0042011CW0052011CW0062011CW0072011CW0082011CW0092011CW010、工作表格编号表格时间对象2011CWBB0012011CWBB0022011CWBB0032011CWBB0042011CWBB0052011CWBB0062011CWBB0072011CWBB0082011CWBB0092011CWBB0102011CWBB0112011CWBB0122011CWBB0132011CWBB014作业流程环节对账责任部门财务部编号制作时间2011年1责任岗位操作细则/控制点需求知识1、及时收取对账单;2、财务根据账面数据财务/业务与对账单进行比对,针对不一致的数据,/仓管通知业务跟进2、仓管和财务针对我方的失误进行调整月1日生成表单环节核对订单入库1r转采购付款流J程责任部门责任岗位仓管/数控品牌经理打单员丿责任部门采购入库作业流程商品部编号制作时间2011年1月1日生成表操作细则/控制点需求知识送至暂存区仓管员据订单及发货单核对品名、规格、花色、数量后据实际到货办理入库手续核对到货商品数量、质量是否有误,填写呈报单上交品牌经理如是新品,应制定“商品档案表”交由数控。数控必须在当天16:前将商品档案建好,16后收到的必须在当天下班前将档案建好。根据采购订单核对到货商品是否有差异有差异与厂商沟通原因,上报商品经理协商没有订的商品退回,转“采购退货作业流程”1•打单员打单员根据实到到货单生成“采购入库单”当天16:30前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续,16:30以后完成的收货在第二天早9:00前办理全部入库工作流程浩普系统操作手册收货问题反馈表(呈报单写)商品案表采购库单手续,并于12:00前将“采购入库单”及厂商“采购发货单”送数控。按采购付款作业流程采购退货作业流程财务部编号环节责任岗位操作细则/控制点制作时间2011年1月1日需求知识生成表单品牌经理仓管员/打单员品牌经理责任部门环节客户建档1?,与供应商联系,并通知收货组退货(若判定让步接收,由品牌经理在收货问题反馈单上签署同意让步接收,其他按采购入库作业流程作业)•根据“商品进销存情况表”分析,若销售不良的商品在退货期内,与供应商联系后通知仓管退货。、“商品进销存情况表”分析2、品牌退货政策系统操作流程责任岗位跟单员/.据客户信用额度对是否超信用进行复核,若超岀应通知客户办理收款手续,收取款项后办理发货手续对现金发货的,在核实品名、数量、单客户信用额度价、金额无误后通知客户办理收款手续,、品种、规检货员格、.,不可退回复原因核对退货申请单是否可退签署审核建议交仓管通知客户退货据可退货申请表点对货物不符合退货申请的商品通知跟单退还客户分品牌分类分品种及时准确归位及时办理系统退货入库手续按时将退货单交数控审单货政策请表客户退换货政策销售退货单1. 转收款作业流程冲抵客户应收账款转收款作业流程促销商品作业流程环节环节核对应收款责任部门责任岗位品牌经理商品总监跟单员仓管商品部编号制作时间2011年1月1日需求知操作细则/控制点 生成表单识1•据商品进销存情况表分析需处理的商品明细2•核算促销活动的盈亏金额审核所申请商品是否需要处理审核促销活动的可行性审核促销价格合理性据客户的商品销售情况分析意向客户邀请或通知客