16仓库管理标准作业规程.doc

1目的规范仓库管理工作,确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。2适用范围适用于本公司所属各管理处的仓库管理。3职责31公司财务部经理负责仓库管理工作的监督。32公司/管理处财务会计负责物品的核算。33仓库管理员负责物品验收、入库、领用手续的办理和库存物品的保管;34公司采购员负责物品的采购工作。4程序要点41库存物品的限额标准。411日常消耗物料的库存限额。a)一般为每月平均消耗量的2倍;b)特殊情况另行处理。412常备的零件物品的库存限额。a)一般为每月平均消耗量的3倍;b)特殊情况另行处理。413管理处库存物品的总额,应控制在该管理处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以内。42物品采购的申请。421仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量,编制下月物品采购计划。422当仓库物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。423仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。424仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部经理审核。425公司财务部经理依据下列内容审核:a)仓库实际库存量;b)当月实际消耗量;c)库存物品的限额标准;d)下月预计消耗量;e)下月资金预算。426财务部经理审核:a)采购计划不合理的,应及时予以调整申购计划;b)采购计划合理的,财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。427采购计划在每月30日前报公司总经理审批。428总经理审批同意后,交采购员按照《采购管理标准作业规程》中的相关规定进行采购。43物品的入库程序。431物品的入库程序。a)采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入库的,应报商务部经理批准后另行处理;b)如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货;c)仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定验收;d)经验收合格的物品,仓库管理员应开具《物品入库单》,并将物品分类存放;e)仓库管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细账。f)仓库管理员应在每日下班前,将《物品入库单》汇总后,交管理处财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。432退回物品的入库程序。a)相关人员将未使用完的物品送到仓库;b)仓库管理员应根据核查结果,按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收:——合格品,填写《物品入库单》,在备注栏内填写“退回物品入库”字样,存入合格品存放区内;——不合格品,填写《不合格品处理表》(详见《物品验证标准作业规程》)后存放在不合格品区等待处理。c)仓库管理员应在每日下班前,根据退回的《物品入库单》,登记仓库物品明细账,并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。433设备工具的入仓程序。a)新采购的工具按物品的入仓程序执行;b)以旧换新的设备工具入仓程序:——经办人应凭其所在管理处经理签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续;——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续,同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认。c)退还的设备工具入仓程序:——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目,逐项清点退还工具;——仓库管理员应按照《物品验证标准作业规程》中的相关规定退回的设备工具进行验收;——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。d)借用工具入仓程序:——工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;——仓库管理员根据设备工具的领用记录,按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收;——仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。44仓库物品的存放管理。441物品存放仓库的自然条件:a)有通风设备;b)光线充足;c)面积宽敞。442仓库物品的存放分类:a)易燃、易爆与挥发性强的物品;b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;c)常用工具、材料和配件等;d)易碎、易损物品;e)食品类。443物品存放仓库的区域划分:a)合格物品存放区;b)不合格物品存放区;c)待检物品存放区。444仓库区域划分的方法:a)在货架上标识并隔离;b)画线挂标牌。445仓库物品的存放要求。a)易燃、易爆与挥发性强的物品单独设置仓库存放,存放时应注意:——周围无明火、远离热源;——摆放在地下;——配备灭火器;——保持包装完好;——库房结构坚固,门窗封闭牢固;——库房门内开。b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:——用经过防水处理的货架放置;——放在干燥的地上或货架上;——配备防潮通风设施。c)常用工具、材料和配件等:——不规则物品,用盒或袋装好后摆放;——规则的物品整齐地摆放在货架或地上;——体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。d)易碎易