金蝶K3纯财务流程操作.docx

总帐日常处理1、新增凭证操作流程:K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一凭证处理一凭证录入注意点:基础资料内容的查询--F7".."复制上一条摘要"//"复制第一条摘要Ctrl+F7--借贷调平键空格键--调整借贷方向(英文状态下)红字金额一先输数字,再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口”等2、修改、删除凭证操作流程:K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一凭证处理一凭证查询a修改:需选中错误凭证一点“修改”按钮b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点"还原"(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除3、凭证审核操作流程:K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一凭证处理一凭证查询a、单张审核:选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”a、审核和制单人不能为同一人;b、 审核以后的凭证不能直接修改和删除;c、 原审核人员才可以取消审核(反审核);4、凭证过帐操作流程:K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一凭证处理一凭证过帐注意点:A、过帐时,凭证不能过帐的原因:(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可。b已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改。 (反审核)c已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过帐,后反审核,即可修改。5、帐簿的查询操作流程:K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一帐簿一选择各类帐簿(如:总分类帐)(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询(3)第一次使用多栏帐要手工设计总帐期末处理*1、期末调汇操作流程:K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一结帐一期末调汇注意点:所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能*2、自动转帐操作流程:K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一结帐一自动转帐A、转出科目可以非明细科目;B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程:K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一结帐一结转损益注意点:A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误:若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科目不存在,不能进行结转损益”的错误4、期末结帐操作流程:K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一结帐一期末结帐不能结帐的原因:(1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结帐(4)与其他用户冲突解决方法:对未过账的凭证进行过账,通过有结账权限的用户来进行结账,确定其他子系统已经结账(固定资产,业务系统等),如果提示当前用户与其他用户有冲突,可以通过主界面左上角的“系统” ---“K3客户端工具包”----“系统工具”----“网络控制工具”打开登录后,清除所有当前任务后再结账。帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理一新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层