城投公司年度工作总结和下一步工作计划.doc

.页眉. 页脚. 城投公司年度工作总结和下一步工作计划一年来, 在县委、县政府的坚强领导下, 在公司董事会、监事会的直接指导下, 我公司认真贯彻执行国家实施的新型城镇化建设战略,紧紧围绕县委、县政府各项中心工作,按照“投资、融资、经营开发”的工作思路,咬定年初制定的工作目标,不断创新工作方法,完善公司各项管理制度, 面对严峻的经济形势, 扎实苦干, 奋力拼搏, 各项工作顺利推进, 较好的完成了各项目标任务,现将“十二五”期间及一年来主要工作总结如下。一、取得的成绩(一) 项目融资业务。“十二五”期间实现项目融资 249957 万元, 其中: 城北工业园区 1700 0 万元,姚李工业园区 5800 万元,龙潭、众兴(潘集)新农村建设示范项目 23000 万元,双龙安置房 10000 万元,牌坊村安置房 10000 万元,南环东路 12000 万元,城区自来水改造 3000 万元, 卧阳新区基础设施 4000 万元, 中小学 d 类危房改造 757 万元, 省棚改项目 3940 0 万元, 中信银行 20000 万元, 徽行徽银基金 75000 万元, 卧阳中路 10000 万元, 新店片区旧城改造 20000 万元。按照政府安排,为县内重点企业融资提供服务五批次 8620 万元。(二)专项资金投入。全年累计投入专项项目资金 55916 万元。期中主要为体育中心工程 4030 万元、档案馆 579 万元、殡仪馆 1824 万元、双龙及卧阳安置房工程 17527 万元、 s34 3 霍陈路工程 8915 万元( 含补偿款)、县南环东路建设工程 873 万元、 105 国道改建工程 296 9 万元、城关镇三处安置房建设 1508 万元、棚户区改造项目 17691 万元。(三) 项目工程建设。 2015 年我公司牵头负责的重点工程 9项, . 页脚. 进行外墙真石漆施工,其他配套工程全面扫尾,等待验收;档案馆工程主体工程已经完成, 正在进行装饰、装修等阶段的施工;殡仪馆迁建工程已通过竣工验收,目前做审计准备;牌坊村农民安置房 1-8# 主体结束,已进入二次结构施工;体育中心项目场、馆完成主体结构施工; 东环路二期( 北段及南段) 已完成招标前的各项准备工作, 待土地指标批准后, 进行招投标, 现已移交给县住建重点办; 刑释解教和社区矫正安置帮教基地建设已开工建设并完成主体工程施工; 卧阳中路( 南段) 建设正在进行施工图设计, 待拆迁完毕后, 启动工程建设; 新店片区安置房建设项目已完成施工图图审, 启动招标施工; 牌坊村农民安置房二期项目已完成施工图图审工作。马店街道综合改造工程已完成招投标,即将开工建设。(四)综合实力增强。先后组建了霍县城乡房地产开发有限公司、霍县城乡综合建设有限公司, 购入原司法局大楼, 通过脱钩改制组建了霍县为民机动车检测有限公司, 同时入股兴业担保公司股本 3000 万元。公司自身综合实力不断增强, 占股 7500 万元加入 XX 市城市建设有限公司,融资平台得到提升。截止到目前,公司累计拥有资产总额 351680 万元,其中固定资产 197164 万元; 累计负债 250099 万元, 其中长期负债 69687 万元, 净资产 101580 万元。截至目前实现收入 350 万元。(五)为相关单位提供融资支持。一中 1260 万元,中医院 1200 万元,冯井镇 400 万元, 孟集 400 万元,彭塔 200 万元;长集镇 500 万元;为县直事业单位担保,一院 3000 万元, 二院 500 万元,中医院 3000 万元。二、. 页脚. 1、融资渠道单一, 抵押资产不足。作为政府融资平台公司, 目前, 主要融资渠道通过农发行、国开行等政策性银行, 融资渠道单一。由于受抵押资产缺少的影响, 尚有批复贷款 2650 0 万元, 不能到位。同时, 形成城投公司还本付息金额逐年增加, 抵抗融资风险的能力逐年降低, 财务风险难以控制, 最终可能转化为政府风险和财政风险, 将导致城镇建设资金融资受阻。 2、资产盈利能力较差。这几年, 政府投入城投公司的资产一般主要是公益性的城市基础设施, 资产盈利能力差, 还未能通过市场化经营, 形成盈利能力强的资产, 而这些资产恰恰又是城建融资的载体,承担着巨额的债务。由于自身“造血”功能不足,没有稳定的收入来源, 自身不具备偿债能力, 完全依靠政府财政安排的还贷准备金, 增加财政还贷压力, 最终将影响城投公司投融资功能的发挥。 3、债务风险大。随着融资规模的扩张, 公司债务风险不断加大, 到期借款清收难, 将影响公司银行信用及下步融资。 4、工程管理难。受建筑市场难管理大气候的影响, 标后监管缺乏, 工程管理中存在资质挂靠、施工把关