国际收支网上申报系统向银行反馈申报管理数据接口规范(12版)资料.doc

1 附 5: 国际收支网上申报系统向银行反馈申报/ 管理数据接口规范( 版) 国家外汇管理局 2011 年 11月 2 目录第1章前言............................................................................................................................. 1 第2章反馈文件规范............................................................................................................. 2 调整内容......................................................................................................................... 2 反馈文件命名规范......................................................................................................... 4 反馈文件格式规范......................................................................................................... 5 控制文件格式.................................................................................................... 5 数据文件格式.................................................................................................... 6 反馈文件在银行 MTS 节点的目录规范...................................................................... 8 第3章反馈文件的数据字典............................................................................................... 10 反馈给全接口银行的信息.......................................................................................... 10 企业网上申报开通/ 关闭信息表..................................................................... 10 涉外收入申报单.............................................................................................. 10 境内收入申报单.............................................................................................. 12 反馈给部分接口/ 手工录入银行的信息..................................................................... 14 涉外收入申报单.............................................................................................. 14 境外汇款申请书.............................................................................................. 16 对外付款/ 承兑通知书..................................................................................... 18 境内汇款申请书..........