关于财务系统与资金监管系统对接后业务问题处理方式
怎么区分在财务系统中做的单据传到了监管系统的哪里？
在实际操作中，所有需要领支票（也就是要付钱）的业务在财务系统中选择的结算方式是支票结算（包括用电汇单支付，不包括提现），审核通过后传到监管系统的NC支付列表；
针对提现，要在财务系统中选择结算方式为现金支票，审核后传到监管系统的NC支付列表。
需要跟提现核销（报销）的业务，在财务系统中选择结算方式为现金结算，审核通过后传到监管系统的NC核销登记à新增à选择需核销记录，点击生成支付à新增à现金支付申请单列表。
单据在财务系统审核通过传到监管系统，为什么找不到了？
此时请在财务系统中检查，单据上的付款账号、账户名称、预算指标是否都有填写，如果没有，请将单据号、审核日期、金额告知东南融通人员，便于后台处理。
同时也请出纳在审核单据时注意付款账号、账户名称、预算指标是否选择（特别是针对系统上线前保存的单据），选择的是否正确
上线前提取的备用金还没有核销完要怎么操作（针对刚上线的公司）？
要在财务系统中再做一笔提现财务支出单，金额为还没有报销的部分，审批通过后，告知
东南融通人员金额、付款账户、实际提取日期信息，便于补录银行流水信息，然后完成对账操作，就可以进行实际的核销业务。
审批完成的记录在财务系统的凭证生成页面却找不到？
此时请在NC支付列表页面点击“cgs发送结果列表”按钮，按照单据号进行查询，若发送状态为“正在发送”，请点击“重新发送”按钮再发送；若发送状态为“发送成功”，请联系用友边海处理；若发送状态为“发送失败”，请联系东南融通人员处理。
支付的记录已经审批完成却发现错了，该如何修改？
要到授权支付列表页面找到错误单据，双击打开，点击“取消支付”按钮，再到NC支付列表页面找到该错误记录，点击“回退”按钮退回到财务系统进行修改。
核销的记录已经审批完成却发现错了，该如何操作？
到NC核销登记页面找到已经核销完成的记录，点击“取消”按钮，即取消核销完成，可再一次的进行核销的操作。
监管系统在接收单据时，什么时候是发生额，什么时候是付款额？
需要进行实际支付的业务，监管系统接的是付款额，并且付款额要大于零，如果一个表头的多行表体中有负数金额（如工资中的代扣个税），则需要手工修改付款额，将负数调整为0。
举例：
预算指标
发生额
付款额
基本工资
10000
9500
个税
-500
0
则实发数是9500，监管系统中接收的也是9500元
需要与备用金核销的业务，监管系统接的是发生额。若现金核销的业务中也有扣税的情况，就得将一张单据拆分成两张，一张是实际支付的金额，结算方式现金（传监管系统），一张是税金的，结算方式选其他（不传监管系统）。
出纳手上的现金超过了财务制度要求的金额，需要回存银行，在监管系统中还要操作吗？
是需要核销的，进入NC核销登记页面à新增à选择将现金回存的那条记录对应的备用金，点击“生成核销登记”à在交易流水号右侧点击“新增”按钮，选择回存的银行流水，发起核销申请。
其他支付补登是做什么用的？
为了保证预算的完整性，对银行代扣、托收等的支出信息，要直接在监管系统的“其他支付补登”中进行操作，不用从财务系统传单据过去。
其他支付补登的记录已经审批完成但是发现错
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