出纳员职位说明书
基本情况
职位名称
岀纳员
所属部门
财务管理部
职位编号
职位编制
职位使命
在财务管理部总经理领导下,依据国家法律法规和财务管理制度,负责公司的现金管理,确保 公司资产的安全。
工作职责及内容
职责概述
工作职责和工作内容
负责程度
考核要点
参与部
门管理
参与部门管理,提岀改善工作的建议;
参加部门的相关工作会议,参与部门相关重要事项的决
策;
部分
建议的科学
合理性
现金管理
严格遵守现金管理制度;
审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性, 检查手续的完备性;
负责现金和银行存款的收付,并编制相应的凭证;
及时登记现金,银行日记帐,并与会计总帐核对;
编制现金,银行日报,周报及月报,并核对银行往来帐 目,按月编制银行存款余额调节表;
合理安排现金备用金,并保证其安全性;
及时反映公司现金流向,及时关注银行存款余额,关注 贷款、应付票据到期日,提醒领导合理调度资金,保证 贷款及票据的及时归还;
负责支票等各类银行票据及领用收款收据的保管。
全责
准确 安全 规范 及时 资料完整 手续齐备
其他
1. 完成上级安排的其他工作。
主要工作关系
基本任职资格
最低学历
大学专科
专业
会计、财务管理等相关专业
工作经验
一年以上财务管理部岀纳工作经验;
专业知识
熟悉会计核算知识及现金管理的有关规定;
熟悉房地产开发企业的会计核算要求;
熟练使用办公、财务软件;
能力素质
很强的责任感、能自律有职业操守;
具有保密意识;
资格证书
具备会计从业资格;
工作环境
其他要求
一般情况下年龄在45岁以下。
编制:
审核: 审批:
时间:
时间: 时间:
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