项目资金筹措方案样板.doc

项目资金筹措方案
（一）项目总投资
本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用：
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；
；
；
。
（二）项目投资计划

为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表：
项目投资计划表

经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。
具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。
建设项目投资控制计划横道图
序号
项目名称
投资实施起止时间
投资总额(万元)
2013年
2014年
开始时间
结束时间
8
9
1
7
1
征地和拆迁费用


600
600
2
土建工程费用


265
5
50
250
250
150
3
装饰装修工程费用
/
/
/
4
水电安装工程费用


5
35
35
35
35
35
30
25
5
其他配套工程费用
/
/
/
6
合计工程投资


28
85
285
285
285
285
175
序号
项目名称
投资实施起止时间
投资总额(万元)
2014年
2015年
开始时间
结束时间
8
9
1
7
1
征地和拆迁费用
/
/
/
2
土建工程费用


350
350
3
装饰装修工程费用


50
250
250
350
4
水电安装工程费用


15
15
5
其他配套工程费用


540
200
340
6
合计工程投资


24
25
00
/
/
/
340
(三)项目融资资金来源
我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是英山县五环新型墙材有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。
本项目资金来源如下表所示：
资金筹措来源一览表
序号
资金来源
款额（万元）
融资可信程度
1
公司银行帐户上的流动资金
750
2
湖北英山农村合作银行流动资金贷款
1000
3
公司全体股东及部分员工筹措资金
1300
4
回笼嘉城名居项目部分工程款
900
5
可延期支付的部分材料款
1250
6
英山县五环新型墙材有限公司注资
800
7
合 计
6000
（四）资金到位承诺
资金到位承诺书见附件1。
（五）投资收益
投资收益定为本项目建设总投资的8%。即：6000万元×8%=480万元。
（六）项目建设投资保证措施
为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：