公司财务规划书崔.docx

公司财务规划书崔
集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
财务规划书
财务规划分四个部分：财务现状、财务目标、财务措施、实施步骤。
一、 现状：
我们现在的财务账只是单纯的应付税务纳税申报以及税务检查之用。对内，账 实不符、报表失真、数据勾稽关系不对应，起不到完成地监督公司资产，不能从财 务账地角度及时、可靠的提供公司经营管理所需要的财务信息；对外，如果将来我 们引进投资，财务账将是投资者考虑是否投资的最为重要的因素之一，同时数据失 真也会导致我们不能合法合理的进行纳税申报。
其根源在于财务外帐与客户王CRM系统分设互不连通，核算监控不完善，取数 依据仅为客户王CRM系统。
二、 目标：
建立财务内帐体系，为公司未来进行融资打下比较有利的财务基础。同时
也使财务部门能安全地监控公司资产，为公司提供准确的财务信息。
三、 措施：
包括财务制度的完善、业务及采购流程的修订、各项制度的落实、财务内
账系统的提升。
四、步骤:
财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。
第一步：近期目标是会计核算的规范划、准确化。实行两套账的模式，此两套 账不是外账和客户王系统账，而是真正意义的财务内外两套账，这样两套账一是可 以满足公司目前经营管理的需要；二是可以满足满足依法申报纳税的需要。达到近 期目标的标志是外账财务软件以及内账财务软件同时使用，且内账数据要和客户王 CRM系统的数据相匹配。近期目标计划到2018年12月完成。
近期目标的核心是会计核算的规范化和准确化，要在真实和及时两方面上下功 夫，工作重点是：
1、 进一步完善现有的财务制度以及各项流程，如销售流程、采购流程等；
2、 相关部门与财务工作配合要密切，尤其是销售部门、釆购部门、生产部门， 必须严格按照规定及时传递单据至财务部，便于发生业务及时进行账务处理，保证 账实相符；
3、 着重解决账实不符、账账不符的问题。在财务部的协调下，各部分对分管的 任务项目进行核实、为财务内账与客户王CRM系统的两账相匹配打下基础。
4、 财务内账与客户王CRM系统的两账相匹配，自2018年起新建财务内账账 套，在这之前各部门应核对客户王CRM系统中的数据是否准确，如不准确及时修 改，特別是应收账款、原材料和存货分种类的数量和金额、应付账款、预收账款、 预付账款等数据必须真实有效，保证各方面数据无误后按客户王CRM系统中数据以 及现有外账中各项数据，如固定资产等进行新建内账账套。
建立财务内账并与客户王CRM系统并行的初衷，其一是财务以将总账中的数据 来对公司业务及财产进行监控和规划，不便于公司的内部管理；其二是一旦有投资 方进驻或企业需要大规模融资，其投资方首要关注的就是财务账的数据，而不会把 关注点集中于一个ERP系统之上。
第二步：中期的目标是形成符合ERP信息系统的财务管理体系。中期目标的标 志是启用带有ERP系统的财务内账、应收及应付、存货模块等启用，预计2019年 12月前完成；远期目标是形成规范、适用、高效、成熟运作的财务预算管理体 系，为公司未来上市打下财务基础，预计2021年12月前完成。实现中远期财务规 划的目标的需要开展以下工作：
1、 中远期财务部门建设。建立制订符合ERP需要和未来企业发展