静雅国际酒店财务管理制新样稿.doc

静雅国际酒店财务管理制度
目录
一、财务会计岗位职责
二、 出纳员岗位职责
三、 库管员岗位职责及仓库物资管理制度
四、 前台收银员岗位职责
五、 应收款项管理制度
六、 报销制度
七、 借款制度
八、 支票、发票、印鉴管理制度
九、 盘点制度
一、财务会计岗位职责 
认真实施各项财经纪律、政策、法规、和企业内部地各项规章制度，对违反制度地各项业务事项有权拒绝， 勿做商业用途
审查原始凭证，对于不正确、不完整地原始凭证，退回更正补充，对于不合理不正当地原始凭证果断拒绝受理，确保一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料地真实、 勿做商业用途
根据会计制度地要求结合企业实际情况合理设置会计科目和会计账簿，严禁弄虚作假，伪造帐目.
对发生地经济活动进行如实地反应和监督，按会计制度要求立即记帐、算账、，内容真实，数字正确，账账清洁，账账相符，项目完整， 勿做商业用途
编制多种月报、季报、、正确、完整，并负责按时对税务、银行等相关部门报送相关财务报表、会计资料， 勿做商业用途
建立财产清查制度，确保账簿统计和实物款项相符.
坚持对预算地实施情况进行基础地数量分析，检验资金地使用效果，挖掘增收节支地潜力，立即清理债权、 勿做商业用途
建立健全会计档案，根据财政部门要求保管措施，保管好会计档案，以备查核.
加强和本部门工作相关地银行、税务、工商等部门人员地协调沟通，并确保业务关系友好.
主动完成企业领导及工作需要安排地其它工作.
二 、出纳员岗位职责
1、根据国家财会法规、企业财务制度地相关要求对企业银行结算地正确性和现金收入和支出及存取地立即性、 勿做商业用途
2、认真审查多种支出地用途、金额和同意手续，严格实施企业地财务报账制度，控制使用限额和报销期限，并对不安全隐患提出改善意见， 勿做商业用途
依据收款凭证及付款凭证办理银行和现金业务，登记银行存款和现金日志账，日清月结，序时登记，确保账证相符、账款相符、账账相符， 勿做商业用途
按时到银行存取现金 .根据要求立即存取现金，，查对现金账面余额和库存现金余额，妥善保管好现金收付凭证.
个人搜集整理 勿做商业用途
月末在会计地监督下，查对银行余额，盘点现金余额，编制银行余额调整表，现金盘点表.
严格控制职员个人借款，对超出借款限额地个人借款，不予受理，并督促借款人立即报账.
负责妥善保管现金、有价证券、相关印章、空白支票和收据，做好相关单据、账册、报表等会计资料地整理、 勿做商业用途
主动完成企业领导及工作需要安排地其它工作.
三、库管员岗位职责及物资管理制度
1、在总经理、财务部领导下负责酒店物资地验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字正确、保管适当，开单快速、 勿做商业用途
 2、认真将每日入库地库存商品、物料用具、原材料、固定资产等地数量金额立即录入赛龙仓库管理软件，每个月结帐应和盘点数相查对，发觉差异，应查找原因， 勿做商业用途
 3、严格按《库管制度》进行库房管理工作.
（1）坚持“四个严禁”：严禁无关人员入库；严禁为个人存放物品；严禁在库房饮酒、吃零食； 勿做商业用途
（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作.
（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制订库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存情况，立即提供库房物资进、销、存地数据. 个人搜集整理 勿做商业用途
（4）每个月10日按时向财务部上报《存货物料报损、搁置审批表》，方便立即对过期、报损、 勿做商业用途
 4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接收其它宴请请娱乐等
 5、接收财务部门地业务指导、质询、调查、审计等.
 6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续.
完成企业领导临时交办地其它事宜.
8、库管制度
一、库管工作地基础要求
必需真实反应本店经营所需地多种物资地进、销、存情况，为财务提供原始、真实、正确地营业成本资料，必需对库存物资地安全、 勿做商业用途
二、库房地工作环境要求
1、库房物品堆放必需按品种、规格分类存放，整齐有