工程款支付管理办法.docx

工程价款支付管理办法
第一章 总则
第一条 、为加强工程款项支付管理，规范公司工程项目付款行为，强化工程管理，确保工程质量，提高资金效率，完善内控制度，根据公司治理相关规定，特定本办法。
第二条 、本办法适用于公司项目部负责建设的所有自建、代建项目的工程付款管理。
第三条 、工程付款包括支付工程（材料设备）预付款、工程（材料设备）进度款、工程竣工 ( 材料设备）结算款、其他工程款（包含勘察设计费、造价咨询费、招标代理费、审图费、零星工程付款等） 。第二章 付款程序
第一条 、支付工程（材料设备）预付款
按合同约定应向承包单位支付工程预付款的， 达到合同约定的预付款支付条件后，由承包单位填写《工程（设备）款预支审批表》 ，并附已签订完成的合同（协议） ，有履约保证金的提供相关办理完毕证明。履行相应审批程序后报公司财务部付款。
工程预付款支付程序：
（一）承包单位业务部门填写《工程（设备）款预支审批表》 ，并附已签订完成的合同（协议）及相关资料；
（二）现场监理、现场负责人意见；
（三）公司相关部门、财务部、公司领导审核；
（四）总公司审批；
（五）公司财务部办理付款。
工程预付款签批职责：
（一）现场监理工程师负责对承包单位工程施工质量和进度的实际完成情况做以说明 ;
（二）现场负责人负责对承包单位该进度内是否有重大事项及奖罚款进行说明 ;
（三）工程部负责根据进度、质量状况参考现场监理意见签批 ;
（四）合同预算部造价工程师负责审核请款金额与合同的一致性 ;
（五）财务部负责审核付款文件是否规范，以及对该工程已付款项，应收的履约质保金、余款等情况向公司管理层做以汇报 ;
（六）公司副总经理、总经理根据以上提供的意见签批 ;
（七）总公司最终根据以上意见签批意见及是否同意拨付款。
第二条 、支付工程进度款
支付工程进度款适用于工程施工类、工程监理类的付款。
工程进度款支付程序及职责：
（一 ) 由施工单位业务部门上报填写《工程（设备）进度款付款审批
表》 ;
（二 ) 监理公司审核后确认本期实际应付款并签字 ;
（三 ) 公司财务人员确定是否有未交履约质保金或其他给施工单位的
垫付资金，在其他应扣款列支，经办人签字；
（四 ) 现场负责人确定是否发生奖罚金额及该项目其他需列支的应扣
款，在本期其他应扣款中体现，并签字；最后计算本期实际应支付款
并签字确认；
（五 ) 监理公司给出审核意见，并签字盖章；
（六 ) 内部审核同预支款拨付的流程及签批职责；
（七）签批结束转财务部付款， 出纳应注明是现付还是转账支付， 最后申领人签字确认。
第三条 、工程竣工（材料设备）结算款
工程竣工（材料设备）结算款
施工单位根据竣工图、 实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请需包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文