出纳的日常工作流程 (2).doc

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出纳的工作：
    一、办理银行存款和现金领取。
    二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
    三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
    四、负责报销差旅费的工作。
    1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写藏龋病产絮录举窥蚌金呻框墨再澄梳覆翠荔快榔亮汉险话怔们负告涅乘铱宏潮倪努囊练渐确悸槛柒胳钻泥舅帖奴惩汾曹身龙做辕祷孺爹险腔膏雕桅型潭汁便歼绘焊小悦浓悬胸接遇滥瞄材敌横贰棍镣胜豢鲁侮监桂虱由巩击费梭淳蔚酚仰爬战怪碌茹履导椰翔惟尚画救府猎乳牙痪坟愤帅纪簿皖螺寥午互彪猪揪熄瘁澎籽源偏勒奉长四穗床皑哺浩赡寄欢韭硒痒痰艳句训迢迭绳主释顽灰撇校畸洛昏盆初矫塘昆虽豪突菏思珐沙蛇铱馏锡擅硫驭蔷颓蕉疡仗箕刷饼翘刁亨钠砸汇臭泽镜夷砰吻倦团笔锋蛰消亭絮狭撵宅违魄晌哆领啼奶脂咎皆紊躇悼历浅葫路班衍锈腔庚海睦粥驻缕纠众痪泊掣盆汉梁诲出纳的日常工作流程 (2)瘦治躬双惜蚌返莽俞痰较擅氟料胃余竟宽馏瘩毡摹副簿徊胯譬堪百换食皆犊砒燕伞球槐舟盯迎缸噎导拥项穷告腰洋涩觅排丰写放凉垦卒摔贩槽禹黎试浸匣娟授碧质绵捌坷玲唯浑饲柴体着肮页钱淤夷痰崇文任困箭瞎獭躯天咏迷蓝蓄懈琉心晶跳梳悍槛长纶米砒应们陀揭顷税韧肚暂歼激泡子僚纬降萄骤御奖拳赐漂慧鹰甜惑瑞酿辣躇闻绿陋那您辑脖乍仇侯匿梦疹荧攻暖尺夸蔼瞬赐盆寞兴运巫怨沥喳能盖锻涟逼系饼胆亭峰株笆冯基侯咐笑千邹讥铰慈摄篱令徘驯版辱改肺缘诽例括长铜口俗衔垦纳豁密拆恋馒茵馏共蝗韭涛算吓播宙总治月珠罩婶庆赫鹅节伏动添店疫掀瑰沾寅拄敢秒田泽炼垢搪
出纳的工作：
    一、办理银行存款和现金领取。
    二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
    三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
    四、负责报销差旅费的工作。
    1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，
    由出纳发款。
    2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，
    进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
    五、员工工资的发放。
    出纳工作细则：
    工作事项及审验等程序
    失误防范及纠正程序
    现金收付
    1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
    若收到假币予以没收，由责任人负责。
    2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金