现金出纳岗位说明书.docx

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现金出纳岗位说明
书
一厂现金出纳岗
岗位名称
现金出纳岗（生啤）
岗位编号
所在部门
一厂财务科
岗位定员
2人
直接上级
一厂财务科长
岗位工资
直接下级
无
分析人
所辖人员
无 分析日期
本职：负责生啤的现金收付款和会计凭证报表的整理、归档工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责现金的收付款工作
工作时间白分
比：76 %
工作
任务
对发票等单据进行核对并计算出应收款项
频
次：120
次/天
用时：1
分钟
收取现金并防止假币
频次：
120 次
/1天
用时：3
分钟
认真填制每日的现金交款单，并将款项交与银行
频次：2
次/天
用时：30
分钟
职
责
一
职责表述：负责填制现金收付款凭证
工作时间百分
比：9 %
工作
任务
核对当日销量并填制产品销售数量核对单
频次：1
次/天
用时：25
分钟
次日上班后1小时内填制上个工作日现金收付款凭证
频次：1
次/天
用时：20
分钟
次日下班前将上个工作日现金收付款凭证送交稽核
频次：1
次/天
用时：15
分钟
职
责
三
职责表述：会计凭证、报表等财务档案的整理、归档工作
工作时间百分
比：10 %
工作
任务
整理会计凭证
频次：1
次/年
用时：21
天
整理会计报表
频次：1
次/年
用时：3
天
会计凭证、报表交付档案室并办理归档手续
频次：1
次/年
用时：1
天
职责
四

工作时间百分
比:5%
权力：
1、有生啤酒业务的现金收付款原始单据的的审核权
2、有财务科范围内的各项资产的使用权
3、有对假币的检查权
考核指标：
1、单据与现金的检查：保证生啤酒的单据和现金相符，正确率为100%
2、会计凭证制作：会计凭证填制准确率为 100%，当日发生的业务在次日编制会计凭证
3、假币防范：全年假币控制在1000兀以内
4、档案归档：次年4月30日以前将前一个年度的报表、凭证归档完毕 ，达