内蒙古科达铝业装饰工程有限公司现金流测算表单位:万元年度2012 年2013 年2014 年2015 年合计项目期初余额 一、收入预算 门窗 幕墙 铝包木窗 玻璃深加工 银行贷款 二、厂房租金 土地 厂房 土地配套 其他 三、设备支出 租赁借款(每季度 370 万元) 设备维修 四、加工生产支出 材料采购 加工费用 安装费用 五、费用、税金及附加支出 营业费用 管理费用 财务费用 主营业务税金及附加 六、所得税支出 七、偿还贷款 年度现金净流量 现金预算余额 内蒙古科达铝业装饰工程有限公司现金流测算表单位:万元年度2012 年2013 年2014 年2015 年项目期初余额 一、收入预算 99500.
资金压力测算 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
