制造企业ERP标准业务.docx

XX 制 造 企 业 ERP 标 准 业 务 流 程
一） 销售合同管理流程：
业务编号
SA-001
业务名称 销售合同管理
流程适用范围
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售订单增加、审核
录入、审核、关闭
总调室
存货目录、产品结构
录入、审核
财务项目核算员
项目目录
录入
销售业务员
财务项目核算员
相关部门或岗位
总调室调度人员
具
/、 体 工 作 流 程
1、
2、
3、
4、
销售助理
产品是否存在
存货项
目增加
客户签 订销售 合同
存货、产
\品结构
增加存货档案、产品结构
增加项目目录
录入销售订单
/
审核销售订单
耳
T
关闭销售订单
发货
物料需求
销售部门销售业务员 签订销售合同（参见公司合同审批流程） 。所有的销售订单必须填写 销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。 总调室调度人员_在接到销售合同审批单后，根据订 单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品 结构；根据销售合同审批单 上总调室增加的存货档案、 产品结构情况 财务部门项目核算人员 在【总 账】模块增加成本对象项目的 项目目录；
销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入 销售订单（见表：PR-SA--02）， 录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对
销售订单进行审核;
财务部门项目核算人员 根据销售合同审批单 在【总账】模块增加成本对象项目的
进行项目的统计核算；
总调室调度人员 根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排
总调室调度人员 根据销售订单 预发货日期进行组织发货。
项目目录，以便
生产计划及采购计划；产品
生产完毕后,
操作要点:
1、销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售
机加产品销售
多媒体商品销售
材料销售 系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上
五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算） 的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。 具体操作见普通销售业务处理
流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货） ，需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转
收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业 务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 女口：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业 务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上 三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程:
编号：PR-SA-002
业务编号 SA-002 业务名称 普通销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业 务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知
录入、审核、
复核
总调室调度人员
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售岀库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员 i库房记账员 1材料成本会计/往来
1 1
i 会计
■ ■
流 程 描 述
1、 销售业务员_与客户签订销售合同， 销售助理依据签审完毕的 销售合同审批单 在【销售管理】 模块录入销售订单并审核。
2、 产品生产完毕完工入库后， 总调室调度人员 在【销售管理】模块根据 销售订单生成销售发
货通知单（见表：PR-SA-03）;
3、销售助理根据客户开票需求，查询销售