小学出纳员工作总结模板.doc

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作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽
的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结如下：
一、开学期间日常工作：
K 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工
作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好xx-xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关 主管部门。
二、其他工作
K 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期
自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中 仁严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目,
发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行,
从无坐支现金。
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3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、
审批人签字方可报帐）,对不符手续的发票不付款.