仓库管理制度.doc

仓库管理制度仓库管理制度为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度: 一、仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片; 财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一, 相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2 、必须严格按 MIS 系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入 MIS 系统, 做到日清日结, 确保 MIS 系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与 MIS 系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点, 并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。 4 、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量, 有条件单位逐步实行零库存; 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理, 对存放期限较长, 逾期失效等不良存货, 要按月编制报表, 报送各事业部领导及财务人员, 各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见, 责成相关部门及时加以处理。二、入库管理 1 、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续, 拒绝不合格或手续不齐全的物资入库, 杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时, 不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内, 经检验不合格的物资一律退回, 放在暂放区域, 同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4 、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开) ,在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 5 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的, 应在备注栏中注明原入库时间, 铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字, 并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6 、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单, 办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理 1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取, 领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料, 行政各部门只有经