2021年国库科党组工作汇报.docx

国库科党组工作汇报

　　提供一篇工作汇报范文，作为参考！
　　一年来，国库科及中心的全体同志在局党组的领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，以转方法、调结构为契机，建立完善财政资金安全预警和流量预警机制，预算实施联动机制，继续推进，不停优化支出结构，充足发挥财政国库工作在构建友好社会中的作用。
　　一、建立财政资金安全预警机制，确保国库资金安全
　　1、完善制度。依据需要，我们制订了《市级财政性资金拨款管理工作规程》、《市级预算单位银行账户管理措施》等，深入规范了财政资金支付管理和单位账户管理等各方面的责任。同时，从国库内部岗位设置、印鉴保管、会计核实、资金拨付、会计稽核、会计档案等方面进行了全方面的规范；从国库外部科室之间指标审核、下达成传送，单位用款计划的报送、审核，外部审计监督等方面进行了规范，确保了国库业务各步骤、各类人员的责任。
　　2、抓住工作关键。我们本着“安全、效率、服务”的标准，经过逐步完善拨款规程等一系列规章制度，着重抓好了指标文件、计划审批、资金支付和支出对账等方面工作，深入完善财政资金审批手续，形成科室之间相互制约、相互监督、共同把关的工作格局，增加了资金拨付的透明度，实现资金拨付管理的精细化和规范化。
　　一 严把纸制指标文件和上指标查对关。加强对指标文件的审核，对指标的列支科目、指标、资金性质和相关的拨款依据严格把关，指标文件错误或拨款依据不全的，一律退回不予拨款，同时查对和上数据的一致性。
　　二 严把用款计划审批关。对单位用款由原来的事后监督变为事前、事中和事后的全过程、全方位动态监督，确保财政资金专款专用和使用效益。首先，简化了用款计划报批步骤。其次，严格根据收入、支出进度立即审核批复用款计划，确保了单位立即用款。同时，按《支付措施》要求合理划分资金支付方法，应实施直接支付的项目资金一律直接支付。
　　三 严把资金支付关。根据《支付措施》要求，深入加强了对资金支付方法和直接支付信息及资料的审核，切实提升支付效率。支付过程中，坚持优质服务，提升工作效率，提升资金支付速度，确保每笔支付业务快捷无差错。
　　3、加强单位支付资金监控。在办理国库集中支付业务时，有些单位一天提取现金数额较大，存在着很大风险，为此我们制订了《现金使用和管理的相关要求》，要求天天提现超3万元，必需经单位关键领导同意并到财政部门立案，说明提取现金的用途并提供对应的附件，加强了单位资金支付的管理。
　　二、建立国库资金流量预警机制，确保资金链条安全
　　现在，财政收支矛盾日渐突出，国库资金日益担心，在提升国库资金运行效率和服务质量的同时，必需建立国库资金流量预警机制，确保国库资金链条安全。
　　1、建立资金分析机制。从税收收入、非税收入及土地收益、贷款等多方面入手，分析当月的资金，主动寻求资金渠道，为领导宏观调控提供服务。
　　2、建立资金需求分析机制。应提前并多方面排查资金需求量，最少分析未来两个月的资金最低需求情况，从每个月必保的职员工资、保险、还本付息、正常运转、民生支出等方面的资金需求，到各科室其它方面必需支出的资金需求量，形成未来两个月的资金需求情况，做到未雨绸缪。
　　3、合理调度资金。作为国库科，首先想方设法主动争取上级调度款等方法筹措资金,处理部