军工行业财务处处长关键业绩考核指标.docx

财务处处长考核指标
考核维度：任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
考评标准
1 财务处工作的计
划性
保证财务处工作的 计划性、有序性
有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制 顽划中缺失的重要内容不超过[]处
2 部门工作计划完
成情况
确保部门工作目标 的有效实现
是否按时、保质、保量完成工作任务计划
3 部门费用控制情
况
保证部门费用按预
算进行控制
部门实际费用控制在部门预算范围之内
4 规章制度制定的
规范性、合理性、 完备性
确保财务系统规范 化管理
财务管理制度是否系统、规范，是否有操作性
5 财务计划完成情
况
保证所负责部门的 计划目标与XX的计 划目标相一致
财务计划是否按时完成；实际财务收益与预期
财务收益的偏差值
6 财务报表完成及
时性、准确性
保证财务报表按时 保质完成
按月、季、年度及时、准确上报财务报表
7 XX财务预算编制 的正规性、有效 性、及时性
提出XX总体收支预 测及控制范围，确保 各项工作的检核标 准
每年财务预算在1月份之前编制完成， 未按照
规定和XX的实际编制的财务预算项目不超过 []个，财务预算与实际情况的偏差不超过
[]%
8 对XX各部门预
算的执行情况的
监督力度
保证XX各部门的收 支情况严格按照预 算执行，及时发现问 题
是否因监督不力导致部门的预算发生不合理 的偏差
9 财务费用控制
合理使用资金，降低 资金成本
财务费用控制是否在预定目标内
财务费用/总收入小于[ :%
10 XX所财务状况分
析的完整性和准 确度
为XX所经营管理提 供准确的决策依据
财务分析报告内容遗漏率/、局十 []% ,出现
分析差错的项目不超过[]个（两者权重各占 50%）
11 XX所投资项目财
务可行性论证的
科学性和有效性
为XX投资项目提供 具体、合理、科学的 财务可行性分析
因采纳此方案造成的实际损失（未取得应得利 益或产生额外损失）不超过总投资额的 []%
12 XX筹资方案规划
设计的科学性与 有效性
为XX的筹资决策提 供具体、合理、科学 的依据和规划方案
该筹资方案的资金成本与筹资风险在一 7E的 资金规模下是否为最小
13下属单位的财务
监控力度
确保下属单位财务
会计工作的规范性
监督检查次数不彳氐于［］次/年，未及时发现 的问题数不低于［］个/年，未及时发现的问 题所造成的损失不高于［］元（三者权重各占 三分之一）
14税务筹划的成效
合理进行税务筹划， 维护XX所的合法利 益
因税务筹划的不合理而造成的 XX损失不高于
［］元
15 XX各项费用的审
核力度
严格执行费用控制 标准，降低各项费用 开支
因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过
［］笔，金额不超过［］元（两者权重各占
50%
16统计报表的及时 性与准确度
统计数据准确、报送 及时
统计报表出现统计误差的项目不超过 ［］% ,
统计报表的报送延误不超过［］天（两者权重 各