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财务室工作总结
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参考O
年即将过去，回顾过去一年，在公司领导及部门经理的正确领导 下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展， 紧跟公
司各项工作部署，积极参与和贯彻公司的“绩效管理年”号召， 在核算、管理方面做了一些的工作。为了总结经验，发扬成绩， 克服不足，现将2003年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的
工作分两个方面： 〔一〕在计划财务部的工作 2003年1月-8
月，我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。 在此期间，
做了如下工作：1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。 认真
执行《会计法》，加强财务基础工作，严格按照《中国联通专业 核算办法（试行）〉〉的要求，按新会计制度的要求组织核算，保 证公司帐务的处理符合国家的有关法律、 法规的规定，符合联通
总部及省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本费用按部
门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转。 2、每
月参与财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中， 积极配合 审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题进行解答。 3、今
年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年，为此，进 行了大量的前期准备工作，年初按项目、部门对收入、成本制定 并下达了相关预算。在以后的工作中，根据预算，严格控制各项
成本、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据。 4、
四月，根据省公司有关文件精神， 制定了各经营服务部支出专户 管理的规定，完善了货币资金管理；六月，为了很好地执行省公 司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神，及时制定了 顺德分公司运营资金的管理流程。 5、树立很好的服务意识，对
各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、 解决。及时
下拨各经营部每月的运营资金。 日常工作中，注意对他们的工作 提出些指导意见，为此，跟各经营服务部核算室建立了很好的工 作关系。6、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴 纳税款。对末有发票的费用，及时到税局开具发票、代扣代缴税 款。加强与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
〔二〕在核算室的工作 2003年9月-12月，我在担任核算室主 任。从会计核算人员转为基层管理者， 我很快地调整好自己的心 态与工作思路。在此期间，做了如下工作： 1、首先在短时间内
熟悉了业务，然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、备用金 报销、发票管理等流程；加强对营业收入款项的有效监控，加快 资金的回收；加强对营业厅及分销商执行公司营销政策、 财务制
度的监督。2、每月编制资金预算，严把部门费用报销的审核关， 有效地进行成本费用控制。定期对成本费用的构成作统计分析， 向部门经理及各有关部门提供合理化建议。 付出是为了更好地得
到，让“效益为王”的理念贯于公司整个经营活动之中。 3、在
人员偏紧的情