2021年财务部总账会计工作总结 总账会计月工作总结.docx

财务部总账会计工作总结 总账会计月工作总结

　　财务部总账会计工作总结从饭店元月份试营业至今一路走来，到现在已经有整整一年之久，在这一年时间里财务部在各级领导的率领下有序地完成了各项财务工作，我作为财务部的总账会计现将**年的工作简明回顾和总结一、认真做好常规性财务工作。
　　1、审核饭店全部报销开支凭证，做各项开支全部符合要求，一切账目全部清楚正确。对费用的使用情况和存在问题，常常向上级领导请示汇报。
　　2、根据要求编造年、季、月的多种报表统计资料和月度结算，做到正确无误，并立即上报上级单位及相关领导3、对现有财务凭证，立即整理、装订和保留。
　　4、审核整理饭店筹备期协议付款情况，并随时为领导提供付款明细，跟进协议付款资料的完整性5、配合督促各相关人员，立即处理一切暂收、暂付款项。
　　6、会计档案的整理工作，在5月份针对12年的会计凭证、报表、账薄等会计资料根据档案管理制度进行了整理归档，　　财务部即使人数不少，但全部是各司其职，财务人员天天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合营业部门工作，做好大量的会计报表资料、银行资料工作。对日常的财务工作步骤熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保留，从经济协议的归档到多种基础财务资料的搜集，全部达成了正规化、标准化。搜集、整理、装订、归档，一律根据财务档案管理制度实施，使得财务部成为企业的信息库，这最日常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，立即为各项经济活动提供有力的支持和配合，基础上满足了各部门对我部的财务要求。
　　二、加强和税务部门的沟通。
　　1、财务部主动配合税务部门填制各项涉税信息报表，立即和税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，确保饭店在税务方面的工作顺利开展　　2、财务部在办理多种税务证实、税务资料时，财务人员不懈努力，加强和当地税务部门的沟通，最终避免企业负担部分不合理的税负。
　　三、加强资金管理。
　　1、主动做好应收款的清理工作。这里的应收款包含其它应收和应收账款，针对其它应收款我们立即督促饭店职员出差和购物所借的备用金及暂借款，这部分借款如不立即清理，就不能够真实反应经济活动和经费支出，甚至会出现无须要的损失，为此我们采取主动方法加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是立即对借款清理结算。针对应收账款饭店现在大部分全部是集团二级单位挂账，我们采取定时对账并督促销售部门立即跟进挂账回款，应收账款回款率为%，在正常范围内控制。
　　2、针对货币资金，每日进行资金日报的汇总上报，每个月末定时对出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。即使面对巨大而繁琐的资金流量，仍能确保资金收付安全、正确。
　　3、在资金十分紧缺的情况下，我们合理安排多种付款，对销售较慢的酒水货款采取按销量支付货款，原材料货款采取压三付一的形式来延缓资金流的缺口。
　　四、协议管理饭店截止现在一共签署多种协议协议123份，协议总金额达成万元，截止现在付款金额万元。分别根据酒店用具类、工程安装类和其它业务类进行编号归档管理，同时做到协议借用登记管理，确保协议的完整性，在审核协议付款时严格根据要求相关手续完整才能走付款程序，对不符