物资采购管理制度.doc

江苏三六五网络股份有限公司
物资采购管理制度
总则
目的
为实现物资从购买、领用到核发的信息化、规范化与标准化流程管理，特制定本制度。
适用范围
本制度适用于江苏三六五网络股份有限公司及各分、子公司。
物资的界定
本制度所指的物资用品是指办公用品类、电器类、礼品类、员工福利类、招待类（烟酒茶）、图文制作类、食品类、耗材用品类等非固定资产类物资用品。
第4条 职责划分
集团行政管理中心享有物资采购管理制度的制定权和解释权，并对各子、分公司和集团各职能部门的物资采购情况进行审批、监督及检查；
集团及各子、分公司的行政部门为具体采购、审核、监督部门。
第二章 物资的购买
第5条 各部门根据本部门物资使用情况，制定物资采购计划，经部门负责人审核后，于每月5日前填写《物资采购申请表》（附件1）报至行政部门。
第6条 行政专员汇总《月度采购计划表》（附件2），经业务实体第一负责人审批后方可购买。行政管理中心对采购计划进行随机抽查，对价格异常现象，一经查实，一律严肃处理。
第7条 各部门申购的物资原则上由行政部门统一购买，特殊物资可经行政审核批准后，由申购部门自行购买，其他部门未经批准、授权不得擅自购买任何物资。
第8条 购买标准
办公用品类购买标准为每人每月20元；
员工福利类物品：节日福利类物品购买标准参见人力资源管理中心[2012]066号《关于调整公司节日福利费用标准的通知》；下午茶购买标准为每人每月50元，加班餐购买标准为每人10元，出差工作餐购买标准为每人20元；
招待类（酒）购买标准参见集团行政管理中心下发的《关于执行各业务实体购置招待类物品规定的指导意见》；
其余物资用品的供应商选择应遵循公开、公平的原则，选择质优价廉的正规企业。单次采购金额超过五千元以上，必须选择三家以上供应商的价格方案，由行政部门进行汇总和综合评估，并留存记录。
物资的入库验收
第9条 所采购的物资（包括置换物资）到货后，由行政专员进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额等）无误后，完成物资入库登记工作，并填写《物资入库单》（附件3），作为财务报销凭证。
第四章 物资的领用、核发
第10条 物资入库登记完成后，行政专员按计划发放各部门所需要的物资，要求领用人填写《物资出库单》（附件4），并做好物资出库登记工作。
第11条 各业务部门发放活动礼品时，必须填写《物资领用表》（附件5），务求所填内容真实有效，并以此领用表作为财务报销依据。行政专员对《物资领用表》所填写的领用情况进行抽查。
第12条 集团行政管理中心负责对各部门进行抽查，对确实违背本规定的部门或个人进行严肃处理。
第五章 物资的管理
第13条 物资的保管使用一律责任到人，应本着节约、自觉爱护的原则使用，如有浪费者一经发现将予以重罚，并在当月绩效中体现。因违反本规定而出现的物资损坏或遗失情况，由当事人进行赔偿。
第14条 仓储物资统一在行政部存放，活动物资由各部门自行保管。行政专员作为仓库保管员，务必清楚掌握库存情况。月度盘点工作由行政部门负责组织实施，要求做到帐实相符。集团行政管理中心负责对行政部门进行抽查，若发现账实不符现象，一律严肃处理。
第六章 附则
第15条 本规定自发布之日起生效，此前与之相关文件同