请款及报销费用管理制度.doc

请款及报销费用管理制度
沪万悦物财总（2007）001号
总则
本着规范运作、控制成本、合理、高效原则，特制订本制度。个人收集整理 勿做商业用途
请款事项及程序文档收集自网络，仅用于个人学习
备用金、非工程合同付款、重大活动筹备、市外出差、其他需支付较大金额事项等，可以请款。文档来自于网络搜索
各项请款，均应符合相关管理制度的要求和流程。个人收集整理 勿做商业用途
请款按以下程序进行。个人收集整理 勿做商业用途
请款人填写请款单
部门经理
签字批准
总经理助理
签字批准
财务经理
签字批准
总经理批准
出纳付款
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请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票或收据凭证并及时报销，一般报销时间不得超过请款日后两周。如因特殊情况不得按期取得有效发票或收据，应向财务部说明原因，可适当延长，但最长不得超过一月，否则财务部应停止其下次请款并有权从其工资中扣回请款。文档来自于网络搜索
请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款单位、请款人、请款用途和申请请款金额等事项。合同付款、固定资产等采购业务须按《合同管理制度》、《采购管理制度》
进行审批、会签，在执行程序前需经“行政人事部”完成预核审批程序。个人收集整理 勿做商业用途
报销事项及程序文档收集自网络，仅用于个人学习
按公司各项业务，取得相应有效发票或财务认可的报销凭证后，可以报销。个人收集整理 勿做商业用途
各项报销，均应符合相关管理制度的要求及流程。文档收集自网络，仅用于个人学习
报销按以下程序进行。个人收集整理 勿做商业用途
粘贴的发票凭证
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经办人填写费用报销封面
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实物否
Y

N
部门经理
签字
出纳付款或冲账冲击
办理入库
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总经理助理签字批准
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财务经理
签字批准
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总经理
批准
员工取得各项业务有效发票或收据凭证后，在规定的报销单据上分类别、按要求完整、清洁地粘贴好原始单据，须在二周内办理报销手续；如因特殊情况不能按期办理，经说明原因后，可适当延长，但最长不得超过一个月。经财务部催告由于自身原因未及时报销，从发票日起计算超过一个月，财务部有权拒绝其报销。文档收集自网络，仅用于个人学习
请款、报销时间文档来自于网络搜索
公司实行每周四集中递送请款、报销单据；符合规定的，财务部于周五付款。合同节点付款、特殊情况除外。
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每周四上午，经办人将填妥的“请款单”、“费用报销封面”贴好原始单据。资料个人收集整理，勿做商业用途
将贴好的“费用报销封面”装入拉链袋（内附易事贴，写明报销总数），并将“请款单”、“费用报销封面”交部门经理审核、签字后交行政人事部。文档来自于网络搜索
部门经理及以上管理人员每周四上午，可直接将填写好的“请款单”“费用报销封面”装入拉链袋（内附易事贴，写明报销总数）、交给行政人事部。文档收集自网络，仅用于个人学习
“费用报销封面”的填写要求：详见“样本”。资料个人收集整理，勿做商业用途
行政人事部汇总报销拉链袋，