表B15 借款还本付息计划表
人民币单位:万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
……
n
1
借款1
期初借款余额
当期还本付息
其中:还本
付息
期末借款余额
2
借款2
期初借款余额
当期还本付息
其中:还本
付息
期末借款余额
3
债券
期初债务余额
当期还本付息
其中:还本
付息
期末债务余额
4
借款和债券合计
期初余额
当期还本付息
其中:还本
付息
期末余额
计算指标
利息备付率(%)
偿债备付率(%)
注:1. 本标与财务分析辅助表B3“建设期利息估算表”可合二为一。
2. 本表直接适用于新设法人项目,如有多种借款或债券,必要时应分别列出。
3. 对于既有法人项目,在按有项目范围进行计算时,可根据需要增加项目范围内原有借款的还本付息计算;在计算企业层次的还本付息时,可根据需要增加项目范围外借款的还本付息计算;当简化直接进行项目层次新增借款还本付息计算时,可直接按新增数据进行计算。
4. 本表可另加流动资金借款的还本付息计算。
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