小企业财务规章制度范本
小企业财务规章制度范本
一、现金管理制度
借款申请单 ，经总经理审批后到财务支取。
，以便提前准备。
。
，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
二、支票管理制度
①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。
③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。
支票借款申请单 ，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。
，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。
三、费用申请及报销
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、办公费用需的发票经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
差旅费报销单 ，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款;如特殊
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