工程结算管理制度.docx

工程结算管理制度
第一条 为了规范公司建设项目工程结算管理，保证项目工程款安全、 合理的使用，确保公司建设项目投资顺利进行，特制定本办法。 第二条 凡公司实施建设的工程项目均适用本办法。
第三条 工程结算管理程序
（一）工程完工，并通过竣工验收、质量合格，同时完善了签字后的 竣工资料（包括竣工图），结算资料准备齐全后，承包人可以申请办 理竣工结算。
（二） 办理程序如下：
1、承包人填写办理竣工结算申请表，送监理单位审核，监理单位审 核签字后，送交发包人工程部。
2、工程部负责人审核并签字同意办理竣工结算 , 交分管领导同意批复 后，交由合同预算部办理结算。
3、承包人需同时准备一式两份工程结算书及竣工资料交予合同预算 部（一份交造价咨询事物所审核），初审后三方（承包人、合同预算 部、造价咨询事物所）进行核对。
4、将三方核对后的结算送区财政评审中心进行终审，并以国家财政 有关审计部门审核的金额为最终结算金额。
第四条 支付合同价款的责任部门
（一）项目前期建设规费、环境评估费、设计、勘测费由规划设计部负 责申请，其他相关部门予以配合；
（二）项目的招标代理费、预、决算评审费由合同预算部负责申请，其 他相关部门予以配合；
（ 三）项目的主体建设进度款、 管网建设费由工程配套部负责申请， 其 他相关部门予以配合；
（四）项目工程款支付、工程竣工决算及保修款由工程部负责办理。 第五条 支付程序
工程款支付总的原则为 : 经经办部门审核，满足合同支付条件的，由 经办部门填写《工程建设资金支付申请书》，报送经办部门部长、工 程部门、合同预算部审核，公司领导批准后，报财务部门申请拨款。 特别提出：
（一）工程进度款。 按合同约定， 工程进度款具备支付条件后由施工方 提出支付申请，经监理单位认可，由工程部填写《工程建设资金支付 申请书》，合同预算部审核认可，并报领导批准，按以上要求办理。
（二）工程结算款。按照合同约定，经国家审计单位的结算评审后，为 最终结算金额 , 由经办部门填写《工程建设资金支付申请书》，进入 工程款支付程序。 需预留质量保修金的项目， 工程结算款付至合同要 求的比例，待质保期满后依照工程承包合同约定予以退还；
（三）工程履约 （保证）金。按照合同约定，履约（保证）金具备支付条件 后由经办部门填写《工程建设资金支付申请书》； 第六条 工程款支付应提交资料
（ 一 ） 经办部门填写的《工程建设资金支付申请书》 ;
（二）原始票据
（三）合同或协议， 若无合同的零星支付须作书面说明， 并由公司领导 签字以及加盖公章 ;
（ 四）直接拨付单位的帐户全称、开户银行、账号并加盖公章 ;
（ 五）按工程款性质不同，还应分别提供以下附件 :
1、工程进度款：
a. 由施工方提供《工程款支付申请表》，包含工程完成量清单；
b. 应提供监理单位提供的工程款支付证书；
2、工程结算款应同时提供结算评审报告；
3、配套管网类工程款 ;
a. 《工程款支付申请表》；
b. 配套管网合同或协议
4、执行合同包干价，支付金额在 10 万元及以上的，应附预算评审报 告涉及评估金额部分。
第七条 其它事项
（一）各部门对其申请的款项应做好登记，并预留备份，便于核对；
（ 二 ） 经办部门向相关部门交