业务操作流程说明一、账户业务内部账户开户 1 ) 资金中心直接开户岗位:资金中心管理岗菜单:柜台结算——账户管理——【账户开户】(内部账户) / 复核注:初始化开户时,注意开户日期小于系统启用日期。 2 ) 项目部申请岗位:项目部出纳岗菜单:网上银行——账户业务——【账户开户申请】(内部账户) 操作:增加- 保存- 提交审批岗位:资金中心管理岗菜单:工作平台——任务- 待办任务操作:双击“账户开户 01 ”栏,在弹开窗口中的左上角点击:通过流转;如果不通过可以回退。双击:账户开户 01 ,在弹开窗口中的右上角点:通过流转;或者在任务栏右下角有信息提示, 打开接收的消息后点开相应的任务, 再点通过流转。如发现申请流程不合法, 也可以在窗口左边选择:不通过。注: 凡是需要走审批程序的, 上级单位都需要在待办任务中通过流转, 才能进行后面的操作。进入:柜台结算——账户管理——【账户开户】(内部账户、引入申请单) / 复核银行账户开户 1 ) 资金中心直接开户岗位:资金中心管理岗菜单:柜台结算——账户管理——【账户开户】(银行账户) / 复核 2 ) 项目部申请岗位:项目部出纳岗菜单:网上银行——账户业务——【账户开户申请】(银行账户) 操作:增加- 保存- 提交审批岗位:资金中心管理岗菜单:工作平台——任务——待办任务- 通过流转柜台结算——账户管理——【账户资料登记】——【账户开户】(银行账户、引入申请单)/ 复核银行开户: 现金开户: 银行账户注销 1 ) 资金中心直接注销岗位:资金中心管理岗菜单:柜台结算——账户管理——【账户注销】 2 ) 项目部申请岗位:项目部出纳岗菜单:网上银行——账户业务——【账户注销申请】岗位:资金中心管理岗菜单:柜台结算——账户管理——【账户注销处理】银行账户延期( 说明略)1 ) 资金中心延期(资金中心自己账户) 岗位:资金中心管理岗菜单:柜台结算——账户管理——【账户延期】 2 ) 项目部申请岗位:项目部出纳岗菜单:网上银行——账户业务——【账户延期申请】岗位:资金中心管理岗菜单:柜台结算——账户管理——【账户资料登记】——【账户延期处理】二、结算业务资金下拨 1 ) 资金中心直接下拨制单岗位:资金中心管理岗菜单:网银结算——上划下拨——【下拨制单】——【下拨经办】柜台结算——凭证管理——【凭证复核】下拨制单: 注: 左边小框要勾选, 结算方式根据实际情况选择, 资金中心对财务部的可以选择“电汇”, 是现金业务的要选择“现金”;不能使用银企直联的单位,发送方式选择“柜台办理”下拨经办: 2 ) 项目部申请( 截图略) 岗位:项目部出纳岗菜单:网上银行——基本业务——【下拨申请】岗位:资金中心管理岗菜单:网银结算——上划下拨——【下拨经办】在窗口左上角“修改”,选择“发送方式”。柜台结算——凭证管理——【凭证复核】注:已经办的业务可以通过“网银结算——业务查询——业务单据查询”查找资金上划( 操作同资金下拨)1 ) 资金中心直接上划制单岗位:资金中心管理岗菜单:网银结算——上划下拨——【上划制单】——【上划经办】柜台结算——凭证管理——【银行回单引入】柜台结算——凭证管理——【凭证复核】 2 ) 项目部申请岗位:项目部出纳岗菜单:网上银行——基本业务——【上划申请】岗位:资金中心管理岗菜单:网银结算——上划下拨——【上划
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