企业经营模拟管理沙盘实训.doc

企业经营模拟管理沙盘实训个性化过程考核任务书专业: 班级: 201 3-9 第一阶段建立企业一、组织准备阶段团队情况团队名称总裁 CEO 营销总监 CSO 运营总监 COO 财务总监 CFO 采购总监 CPO 信息总监 CIO 团队口号团队 LOGO 及释义 1 、模拟公司的组织结构 . 组织结构图 部门主要职能职能部门企业任务工作内容说明市场部战略规划市场营销市场开拓营销投入资格认证产品研发生产部组织生产厂房购买、出售与租赁生产线购买与出售产品生产采购部采购原料采购提前期原料订单销售部库存管理原料库成品库财务部会计核算财务管理现金银行贷款财务运营应收应付综合费用 2 、角色扮演者的岗位职责 CEO CSO COO CFO CPO CIO 二、企业基本情况描述第二阶段企业经营第一部分:第一年经营初体验一、第一年经营规划: 一季度二季度三季度四季度年底 CEO CSO COO CFO CPO CIO 现金预算表项目 1234 期初现金(+) 变卖生产线(+) 变卖原料(+) 变卖厂房(+) 应收款到期(+) 支付上年应交税广告费投入贴现费用利息(短期贷款) 支付到期短期贷款原料采购支付现金转产费生产线投资生产费用产品研发投资支付行政管理费用利息(长期贷款) 支付到期长期贷款维修费费用租金购买新建筑市场开拓投资 ISO 认证投资其他现金余额需要新贷款产能预估: 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度生产线 1 产品: 生产线 2 产品: 生产线 3 产品: 生产线 4 产品: 生产线 5 产品: 生产线 6 产品: 生产线 7 产品: 生产线 8 产品: 生产计划与物料需求计划: 产品: 生产线类型: 项目去年今年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度产出计划投产计划原材料需求原材料采购产品: 生产线类型: 项目去年今年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度产出计划投产计划原材料需求原材料采购产品: 生产线类型: 项目去年今年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度产出计划投产计划原材料需求原材料采购产品: 生产线类型: 项目去年今年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度产出计划投产计划原材料需求原材料采购产品: 生产线类型: 项目去年今年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度产出计划投产计划原材料需求原材料采购采购计划汇总: 原材料 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 M1 M2 M3 M4 二、第一年企业经营任务清单年初: (根据提示,完成部分打勾) ⑴支付应付税(根据上年度结果) □□⑵支付广告费□□⑶登记销售订单□□每个季度: 一季度二季度三季度四季度⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息□□□□□□□□⑵更新应付款/归还应付款□□□□□□□□⑶更新原料订单/原材料入库□□□□□□□□⑷下原料订单□□□□□□□□⑸更新生产/完工入库□□□□□□□□⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线□□□□□□□□⑺开始下一批生产□□□□□□□□⑻产品研发投资□□□□□□□□⑼更新应收款/应收款收现□□□□□□□□⑽按订单交货□□□□□□□□⑾支付行政管理费用□□□□□□□□年末: ⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息□□⑵支付设备维修费□□⑶支付租金(或购买建筑) □□⑷折旧□□⑸新市场开拓投资/ISO 资格认证投资□□⑹关账□□三、第一年企业经营现金流量表项目 1234 期初现金余额应收款到期( +) 变卖生产线( +) 变卖原料( +) 变卖厂房( +) 短期贷款(+) 高利贷贷款(+) 长期贷款(+) 收入总计支付上年应交税广告费贴现费用归还短贷及利息归还高利贷及利息原料采购支付现金成品采购支付现金转产费生产线投资加工费用产品研发行政管理费长期贷款及利息维修费租金购买新建筑市场开拓投资 ISO 认证投资其他支出总计现金余额