No. 工作流程说明 发票( 收据) 审核与挂账 接收发票(收据), 确认供货商是否完成发票(收据) 上的工作内容。如:里程碑(预付款、进度款等)否 审核发票,检查里程碑控制点是否完成?完成的工作是否和发票的金额相符? 是 挂账,提供财务要求的支付凭证,包括但不仅限于:履约保函、预付款保函、检验报告、出入库单据、调试合格证明等。各项目部负责提供安装调试、运行、质保阶段结束后的支付凭证。 财务审核后,出具物资结算入账审批单,采购部负责入账单审签。 编制资金申请计划及付款 根据合同约定的支付方式及合同实际执行进度,编制资金申请计划。每月 23日之前报送财务部。 财务部次月中旬发布经集团审批后的资金额度。 采购部通知各供货商提交付款资料,经财务审核后,由财务部出具资金支付审批表,采购部负责在一周内审签完毕。付款流程( 煤制油) 各项目部采购部指挥部财务部供货单位或承包商集团财务部文件号 Document No. 第1页,共3页2011 -06-10 No. 工作流程说明付款流程( 煤制油) 各项目部采购部指挥部财务部供货单位或承包商集团财务部文件号 Document No. 金额为 100 万以下的付款,供货商提供收据后,指挥部财务进行电汇。金额为 100 万以上的付款,现金部分由集团财务电汇。承兑汇票部分由供货商带齐资料后到指挥部财务办理。当月审批下拨的资金必须当月底前完成支付。 供货商扣款 确认潜在扣款,发出不符合项报告或溢、短&损报告。 组织、举行技术/管理层审查会议,讨论返工建议或
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