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仓库管理制度仓库管理制度 2008-02-09 00:24 一、物资的验收入库 1 .物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 2 .对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后, 库管员、财务科各持一联做帐, 采购人员持一联做请款报销凭证。 3 .库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4 .因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收, 并及时补填" 入库单"。二、物资保管 1 .物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放, 做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2 .库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正 3 .库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发 1 .库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 2 .库管员根据进货时间必须遵守" 先进先出" 的原则。 3 .领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 4 .任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 5 .以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡, 并由领用人和总经理签字。四、物资退库 1 .由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 2 .废品物资退库,库管员根据" 废品损失报告单" 进行查验后,入库并做好记录和标识。仓库管理制度为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序, 维护公司资产的安全完整, 加速资金周转, 特制定本制度:一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片; 半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片; 财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一, 相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按 MIS 系统和仓库管理规程进行日常操作, 仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入 MIS 系统,做到日清日结, 确保 MIS 系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与 MIS 系统中的数据进行核对, 确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作, 仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点, 并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录, 如有变动及时向事业部、财务部反映, 以便及时调整。4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量, 并严格控制各类物资的库存量, 有条件单位逐步实行零库存; 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理, 对存放期限较长, 逾期失效等不良存货, 要按月编制报表, 报送各事业部领导及财务人员, 各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。二、入库管理 1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续; 如属回用物资应凭回用单办理入库手续, 拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目, 如发现物资数量、质量、单据等不齐全时, 不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内, 经检验不合格的物资一律退回, 放在暂放区域, 同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销, 无税票的, 其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前, 仓管员必须建立货到票未到材料明细账, 并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开) ,在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整, 供应单位名称应填写全称并与发票单位一致, 如属票到抵冲的, 应在备注栏中注明原入库时间, 铸件收料单上还