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出纳工作移交表
出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将移交给接管。现办理如下交接：
一、交接日期： 年月日
具体业务的移交：
1．：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。
2．银行元，
项次
银行帐户名称
银行帐号
银行存款余额
备注
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“”核对相符。
三、移交的、帐簿、文件：
（号至号）；
（号至号）；
（号至号）；
；
；
；
名称
规格
数量
备注
四、未支付的凭据；
名称
数量
单价
金额
备注
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个，锁匙把；
2．记帐用U盘（4G）个，网上银行U盾个，分别为：
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张，分别为：
6．电话卡张，水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚。
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章）
年月日
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