财务预决算报告.docx

集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
财务预决算报告
财务预决算报告
××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告 股东大会、各位代表：
我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决算与× ×××年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。
一、××××年度财务工作决算 一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股 东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通 过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用， 量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司 财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目， 都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度， 保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费 的收支情况。
（一）预算执行情况 1．收入情况 一年来，公司总收入为××万元。其中：主营收入为××万元、副 营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。
2．支出情况 一年来，公司总支出××万元。主要用于以下几个方面：
（1）进货成本××万元 （2）管理费用××万元 （3）财务费用××万元 （4）销售费用××万元 （5）投资支出××万元 ……××万元。
（二）职工困难补助费使用情况（略)
（三）劳动保险费用使用情况（略)
二、××××年财务预算 （一）编制公司财务预算的原则 我们根据国家有关法规之规定，参照本公司××年度的销售、成本、 利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。
（二）公司收入预算 1．主营收入 ××××年公司主营预算收入××万元。根据公司各产品结构进行 分配。
2．附营收入 ××××年附营收入预算为××万元。
3．投资收益 ××××年度对外投资预算为××万元。其中短期收益为××万 元，长期收益为××万元。
4．其他收入，预算××万元。
以上全年收入预算总金额为××万元。
（三）公司支出预算（略)
以上各项，全年预算总支出为××万元。
股东会、各位代表，以上是我代表董事会所作的财务工作报告，提 请大会审议。