差旅管理办法.docx

差旅管理办法
第一章　 总则
　目的 　
为了加强福建省海都公众服务股份有限公司(以下简称总部)内部管理、规范公司出差管理工作,本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。
报销范围
因公司业务需要安排人员到异地进行业务扩展、商务谈判、分公司业务支持及参加行业论坛、会议等工作。依本办法办理出差事宜,包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
适用范围
本办法适用于总部及所属各中心、分子公司(以下统称各公司）。
　报销原则
差旅费报销必须严格控制在报销标准内,超过标准的报销必须经过事前申请。
第二章 　差旅费报销制度及流程
办理流程
(一)各部门人员出差必须事前提出书面申请,填制《出差申请单》并由其部门负责人安排,并审批确认。凡未得事先批准的一律不予报销。
审批权限表如下:
审批级次
职务级别
审批层级
总经理
分管副总裁裁
总裁
副总裁／子公司总经理
-
-
√
总部职能部门
－
√
－
子公司员工
√
-
-
(二)出差人员填报《出差申请单》,应写明出差目的地、出差事由、日程安排等,经部门负责人签字后交行政专员备案。出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面／邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
(三)出差人需预支差旅费时,应填写《借款单》,预借款需由部门经理审核,财务负责人复核后报公司负责人审批。分子公司超过1万元(含）需由分管副总裁审批,超过3万(含）需由集团财务负责人审核，总裁审批。
（四)出差人员出差归来应形成书面的《出差报告》,报告中应注明出差时间、出差出发地及目的地、出差完成事项等。
(五）根据《出差报告》及有效的费用报销凭证到财务进行报销以及借款核销。
差旅费使用原则
实行“按职划线、定额包干、超支自负、节约奖励”的原则。公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费;能通过电话、邮件等其他方式解决的尽量不安排出差;禁止以出差名义外出旅游或参加其他私人性质的活动;在时间允许的情况下,能坐火车的就不安排乘飞机；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高。每笔差旅费使用必需有明确的目的。
差旅费报销标准:
一、乘坐交通工具的标准和说明:
交通费是指从出发地到目的地的交通费用（含城际间费用)。
1、出差标准乘坐交通工具:
机票必须由行政专员统一预订,按照当天固定时段的最佳折扣进行预订,其他交通工具购票由出差人员自行购买。乘坐航班或大巴时,公司要求给出差人员购买相关保险(如航空意外保险、交通意外保险）。
职务
工具
飞机
轮船
火车/动车
长途汽车
总裁
经济舱
二等座
软卧软座/一等座
实报实销
副总裁/总经理
经济舱
二等座
硬卧软座／一等座
实报实销
部门经理
二等座
硬卧硬座/二等座
实报实销
其他人员
三等座
硬卧硬座／二等座
实报实销
部门经理、其他员工出差因特殊情况确需乘坐飞机，需经分管副总裁审批。(特殊情况指:至目的地无直达列车或有直达列车但超过1２小时车程的、处理紧急公务、与副总裁以上人员一同出差)。
购买卧铺的规定:２０:0０至次日凌晨7:０0，在火车上过夜达6小时以上者,或