标准财务部述职报告.doc

标准财务部述职报告.doc标准财务部述职报告
述职报告是指各级各类机关工作人员，主要是领导干部 向上级、主管部门和下属群众陈述任职情况，包括履行岗位 职责，完成工作任务的成绩、缺点问题、设想，进行自我回 顾、评估、鉴定的书面报告，以下由小编整理收纳提供，更 多述职报 告请登陆出国留学网述职 报告范文 (www. /shuzhibaogao/ )
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地 方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对， 手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工 作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作， 努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自 己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请 大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及 其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很 多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同 时为了提髙工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识 及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽
到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作：
一、 日常工作：
1、 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。
3、 根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、 坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相 关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、 其他工作
1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为 迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查 自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也 给了我很大的帮助和鼓励。
完成领导交付的其他工作。
三、