销售回款制度.doc

销售回款制度
销售回款管理制度
一、销售应收款项流程
为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，特制定本流程。
1．合同的签订：
合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
2．合同拟定好之后需由销售内勤部主管核对款项无误，并签字核实，然后盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责人员传真给订单客户，通知付款。
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1）标准:额度在一万元之内
全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
2）标准：额度在一万元至三万元之间
尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，采购给予备货：①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）
3）标准：额度在三万元以上
属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。
4）标准： 额度由担保人承担
担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
二、合同履行的跟踪：
1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
2）业务人员逾期未收回余款，，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《客户基本情况表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
客户的基本情况表
公司名称
公司成立日期
年 月 日
公司地址
省 市 县（区） 路 号（邮编： ）
法人代表
法人代表联系方式
公司以往经营情况
公司以往付款情况
主要销售人员情况
5）如需发函发函给较严重的欠款单位，向公司申请，连同相关证据阐述事件的缘由，公司收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。
6）在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。
三、应收账款管理制度
为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率。
1、应收账款的管理原则
谁放货谁清收
2.、客户资信管理制度
（1）建立客户信用档案：业务部门负责收集客户信用档案。客户信用