仓库管理制度.pdf

文件编号: ECWY-ZD-CW003 发文日期: 2012 年 12 月 18 日版本: A-1 仓库管理制度一、 目的: 为规范公司采购活动,统一和完善采购流程,制定本办法。二、 适用范围: 公司内所有仓库的管理。三、 管理内容: 材料采购的入库范围: 根据小区日常管理需要,用于小区公建设施维修,公共设备维修,日常养护,特约有偿服务,小区保安,保洁物资装备、物耗等所需物品,必须办理入库手续进行统一管理,需要入库的一般有以下几类: 1)资产类: 定义参照《ECWY-ZD-CW004 固定资产和低值易耗品管理制度》。 2)常用备品备件: 工程部备用的物品和备用的零配件,主要有: a)五金工具 b)劳动工具 c) 电器材料 d)水暖零件 e)劳防用品等 f)清洁工具 3)办公用品类: 主要为以下几类: a)文具及财务用品 b) 办公耗材 c) 日杂用品等 仓库台帐设立要求及记账要求: ?设立要求: 1) 仓库明细账采用三栏式数量金额式帐页。 2) 仓库根据不同物品,台帐设立可分为电器类,五金类,清洁类,工具类、建材类等大类。根据实际情况可进行细分。 3) 为了符合内部稽核的管理要求,材料采购和仓库管理不可为同一人员。 4) 入库材料进行卡片登记,同时建立材料数量金额式的明细帐,明细帐在分大类的基础上将每一物品单独建立帐页。财务设立材料总帐的三级核算体系。要求仓库的库存实物与卡片纪录相符;材料卡片与明细帐相符;明细帐与总帐相符。 ?记帐要求: 1) 根据当日入库单,领料单的内容及时的逐笔登记仓库台帐。 2) 账簿中的“凭证号”登记入库单、领料单的连续号;收料时摘要需写明供应商简称及发票号;领用时摘要需写明领用人、用途、报修单号,以备日后查询。 文件编号: ECWY-ZD-CW003 发文日期: 2012 年 12 月 18 日版本: A-1 3) 物品领用的原始记录、单据由仓库管理员分年度进行装订保存,保存期限为三年。 材料采购及入库流程: 1) 采购人员按月度采购计划审批单到指定的供方单位进行采购,紧急采购、临时采购可就近采购。并取得合法票据。 2) 仓库管理员依据发票或送货单上的物品清单(送货清单必须加盖供货单位的红章方为有效) 对货物进行现场验收,对采购物品的品牌、数量、规格、型号等内容进行验证,核查购入物品是否在《采购计划表》内,是否属于经批准的订货单内容;不符合手续的要查明原因后再收货。对品牌、数量、规格、质量等方面有异议的物品,仓库管理员应及时与采购人员或相关使用部门主管联系,当场将有异议的物品退还送货单位。 3) 物品验收合格后由仓库管理员进行标识后分类入库,并填制物品入库单(固定资产的验收入库按固定资产管理制度执行) 。入库单采购立信印制的版本。 具体要求如下: a) 填写入库单时以发票和入库实物为依据,逐一填写完整。如:物资类别、采购属性、供应单位、连续号、发票号码、入库日期、产品名称及规格、数量、单价、金额。 b) 一般情况下入库人为采购人员,验收人为仓库管理员,分别审核签字。 c) 入库单一式三联。第一联留底、第二联仓库记账、第三联作为财务付款联。 4) 以下几种情况可以直接领用,不做入库手续。 a) 为某种特定事项而专项采购的物资,在采购后项目直接领用或分发到相应申购部门的,