任务分配.xls

日期业务序号工作任务 12月1日1从银行提取现金 元,备用。 1张 1的记账凭证 1张 、经济业务 1的记账凭证 、登记本次经济业务 、登记本次经济业务 10. 建立相关总账 12月2日2技术科报销购设计制图用品款,以现金支付 1的记账凭证 1张 1张 3工会通知支付职工李明华临时困难补助,李明华办理领款手续。 3的记账凭证 1张 1张 12月4号4售给市渤海化工有限公司(纳税人识别号 19546537 地址:天海市和平路一号。开户行及账号 50488 -149 )甲产品 10台,单价 7700 元(货物自提), 收转账支票一张;请填进账单,将支票送存开户银行。 4的记账凭证 1张 、进账单、产品出库单各 1张,审核记账凭证 1张 5天海市五洲有限公司(开户行工行天海市支行 3256888 )租用包装物一批:新木箱 20个,单价 24元,收取押金 480 元。请办理相关业务手续。 1张 1张 1张 5的记账凭证 1张 、产品出库单、银行进账单各 1张,审核记账凭证 1张 6采购人员申请采用商业汇票结算方式办理采购业务,财会人员持购货合同,办理银行承兑汇票申请书到开户银行申请签发银行承兑汇票,并按规定收取 % 的手续费。采购人员将商业汇票交付江汉钢铁公司。货已验收入库。其中运杂费 元。 6的记账凭证 2张 1张、记账凭证 2张、 12月6日7出售不需用车床一台,原价 6000 元,已提折旧 2640 元,收转账支票一张,金额为 4500 元,填进账单送交银行,清理完毕。不考虑应交营业税。 7的记账凭证 3张 1张、审核记账凭证 3张 8 天海市物资公司(账号 600312 - 566 中国工商银行成都道分理处)购甲产品 26台、单价 7700 元乙产品 150 台,单价 6840 元货款已收存开户银行。 8的记账凭证 1张 、产品出库单各 1张、审核记账凭证 1张 9 银行转来收账通知,和平有限公司货款收回。 9的记账凭证 1张 1张 12月7日10 通过银行办理完毕银行汇票,将汇票交采购员。根据有关凭证进行会计处理。(宝山钢铁股份有限公司开户银行中国建设银行宝山支行账号 51084 - 139 )。 10的记账凭证 1张 1张、审核记账凭证 1张 11开出转账支票支付市石油公司机油款。货已验收入库。(天海市石油用品商店中国农业银行天海支行账号 467589 -356 )(三号机油 500 千克实际进价 元计划进价 元)。 1张 11的记账凭证 1张 、转账支票各 1张、审核记账凭证 1张 12月8号12 鲁南农机公司(纳税人识别号 93054130 地址鲁南市中山路 18号账号 80205960 )购乙产品 2台、不