信托投资公司资金管理部副经理职务说明书.docx

TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】
信托投资公司资金管理部副经理职务说明书
资金管理部副经理职务说明书
岗位名称
资金管理部副经理
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
直接上级
资金管理部经理
工资等级
直接下级
客户管理专责
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责组织资金管理、客户服务等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：协助部门经理制定部门工作计划及分管业务工作计划，并完成分管业务工作总结
工作时间百分比：5%
工作
任务
协助部门经理制定部门年度工作计划和阶段性工作计划
频次：6-8次/年
制定所分管的资金管理、客户服务等业务的年度工作计划和阶段性工作计划，并完成分管业务工作总结
频次：8-10次/年
协助部门经理拟定、修改、完善相关业务管理的规章制度
频次：1次/年
职
责
二
职责表述：负责组织进行客户及政策分析
工作时间百分比：20%
工作
任务
指导客户管理专责分析业务中的重点和难点问题，明晰需重点维护的客户和重点关注的客户
频次：日常
组织设立定期分析制度，建立内部信息专案，及时收集政府关于金融市场及信托公司的相关政策和山西省政府各项专项资金现在与未来的投资侧重
频次：日常
定期汇总、分析下属人员收集的客户资金信息，并上报部门经理以供其决策参考
频次：日常
职
责
三
职责表述：负责组织客户服务并进行服务监督
工作时间百分比：30%
工作
任务
组织设立管理台账，详细记录每笔资金的运作状况、每日余额、分次调度时间、金额及相关变动事项
频次：日常
组织人员关注客户的资金动态，及时满足客户资金支付的需求
频次：日常
组织人员及时向客户通报资金运作情况，对业务人员的客户服务质量进行监督、检查，提出意见或给予肯定
频次：日常
组织及时为客户办理业务变动相关手续，传送各种单据，传达相关信息
频次：日常
监督指导下属开展定期或不定期拜访客户，实地了解服务情况，并在权限范围内对有关问题及时做出处理，及时上报权限范围内难以解决的问题
频次：日常
职
责
四
职责表述：指导下属开展有效控制资金运营成本的工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
组织业务人员向公司各部门提供资金管理相关数据，为其进行业务活动提供信息
频次：日常
指导下属掌握不同来源资金的成本，进行通盘考虑，并负责协调，以便降低整体资金运营成本
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责指导下属人员进行新业务的开辟工作
工作时间百分比：25%
工作
任务
参与市场开拓方案的整个制定过程，协助完善方案的各项细节
频次：日常
协助部门经理组织市场开拓方案的实施工作，制定详尽的执行方案，并与市场发展部有关人员协同行动
频次：日常
负责及时解决市场开拓过程中出现的问题，将自己处理权限之外的问题或难以现场解决的问题报请部门经理处理
频次：日常
职
责
六
职责表述：协助部门经理进行部门内部管理工作
工作时间百分比：5%
工作
任务
负责指导所属员工制定阶段工作计划，并