选矿厂出纳员工作职责
Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.
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选矿厂出纳员工作职责
温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。
本文档可根据实际情况进行修改和使用。
选矿厂出纳员工作职责
1、 负责审核收付款凭证, 按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
2、 定期盘点现金和核对银行存款对帐单, 并编制银行存款余额调节表;
3、 建立健全出纳各种帐目, 及时序时登记现金和银行存款日记帐, 做到日清月结;
4、 定期核对现金日记帐与总帐, 保证帐帐、帐款相符;
5、 负责执行支票管理制度;
6、 负责复核员工工资表, 保证及时正确发放公司员工薪酬;
7、 支付各种费用, 支付货款;
8、 处理各类银行单据, 根据各类凭证制单, 登记银行存款日记账;
9、 每月编制银行存款余额调节表;
10、 上级交办的其他工作。
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