TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】
资金预算收入管理办法制度范本格式
制度名
资金预算收入管理办法
电子文件编码
GLWA068
页码
1-1
××公司资金预算收入管理办法
一、内外销收入
营业部门依据各种销售条件及收款期限，将预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。
二、劳务收入
营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定，将预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。
三、退税收入
，将预计可退现数编列“内外销收入预计表”。
，但因其能抵缴现金支出，得视同退现。
四、其他收入
凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包括财务收入、增资收现、下脚收入等。其数额在30万元以上者，均应加注说明。
内、外销收入预计表
单位：千元 年 月份 资料提供部门：
*表列数字系指当月可押入或收现部分。
*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。
*营业部门预计三次三个月份营业额
月份 千元 月份 千元 月份 千元
签发人
责任人签名
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