资金管理部部门职责
负责拟定资金管理部业务年度工作计划、阶段工作计
划，撰写总结报告一、
资金管理：
负责管理原有信托客户，提供上佳服务以保证现有信
托资金来源的稳定二、
性，包括：
研究、调查相关政策和山西省政府各专项资金现在与
未来的投资侧重，并定
期走访客户
在了解客户资金往来动态的前提下，及时满足客户
资金调拨的需求，以尽可
能降低公司运营资金的成本
设立信托资金管理台账，完整记录各账户资金的资
金、利率变动情况
为客户及时提供办理存取款手续、传送各种单据、传
达相关信息等各种服务
负责新信托大客户的资金吸收业务的开辟，并承担管
理与客户服务工作三、
资金调度：
负责与公司相关部门及单位，即公司机构信托部、公
益信托部、个人信四、
托部及山西证券建立资金调拨融通体制
用于协同财务部进行银行间资金，《资金调拨单》制
定资金往来程序文件五、
公益信托部、个人信托部、山西证券各证券营业部进
调拨，以及与公司机构信托部、
行资金调拨
掌握集团内部资金变动的及时性信息 六、
七、编制资金头寸日报表并上报公司各位领导
负责将机构信托部、公益信托部、个人信托部吸收的
信托资金调拨至资八、
金管理部统筹管理
负责在保证支付和授权范围内调度资金，主要是在公
司各银行账户之间九、
进行资金调拨
负责设置资金调度台帐，详细记录各项资金调度业务
发生的时间、金额十、
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