出差补贴及报销制度.doc

出差补贴及报销制度.doc出差补贴及报销制度
常州天翔信息化工程监理有限公司
出差补贴及报销制度
1、总则
为了规范公司员工因公出差报销的管理，保障全体员工的利益，并贯彻勤俭节约的精神，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司所有员工出差报销。
3、外埠出差报销规定
关于乘坐交通工具的规定
外埠出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船、长途汽车等交通工具。若有特殊情况（任务紧急等）需乘坐飞机等交通工具，须在报销单上说明理由，经总经理批准才能报销。
票。
关于外埠出差补贴的报销规定
外埠出差补贴=伙食补贴+公交补贴
1）金坛、溧阳及武进偏远地区：
伙食补贴：20元/天
公交补贴：10元/天
2）江苏省内常州以外的地区：
伙食补贴：40元/天
公交补贴：10元/天
3）江苏省以外的地区：
伙食补贴：40元/天
公交补贴：30元/天
4）处于实习期及试用期员工：
伙食补贴：为同时同地正式员工补贴的50%
公交补贴：为同时同地正式员工补贴的50%
报销方式：在员工当月工资里计发。
关于出租车票的报销规定
1）在外埠宴请客户时陪同客户乘坐出租车，出租车票实报实销。
2）带有贵重物品无法乘坐公共交通工具，出租车票实报实销。
3）其他特殊情况。
关于住宿费报销的规定
住宿费报销时必须提供正规住宿发票。
（开票税金较贵等）无法提供住宿费发票，回公司后须书面写明理由，并有相关收据或其他证明，方可经公司主管领导批准，按相同金额报销给个人。
关于出差招待费报销的规定
宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。
出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
关于车、船票遗失情况处理
员工因公出差如有车、船票遗失情况，回公司后须书面写清遗失理由，并有来或去的车、船票证明，方可经公司主管领导批准，按相同路程来或去的车、船票票价的50%报销给个人。
其他费用的报销规定
公司员工出差外埠购买高价车票，一律只按票面原价报销；特殊情况须书面说明理由，并经部门主管证明后报总经理批准后才能报销。
出差补贴的计算标准
实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返常时间为准，11：00以后出发（或11：00以前到达）以半天计，11：00以前出发（或11：00以后到达）以一天计。
伙食补贴、交通补贴依据实际出差天数结算。
报销手续
凡差旅费报销，出差人必须按实填写起止日期、起止时间及起程地点和到达地点，并注明出差事由及项目名称，填好报销单据后，所有车票和其它单据必须先审核后，再整齐的贴在报销单据背面，报部门主管批准签字，总经理签字后，送财务科报销。
报销人一般应各人填写自己的报销单，来回车票应个人自己报销。同一出差报销单据上如有二个部门员工一起出差，则必须有二个部门经理的签字，否则财务部不予报销。
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