商混业务管理流程.doc

附件: 北京市政路桥建材集团有限公司商混业务管理流程 2009 年2月目录 1 商混业务管理概况………………………… 1 2 经营管理业务流程………………………… 7 3 生产管理业务流程………………………… 26 4 财务管理业务流程………………………… 62 5 技术质量管理流程………………………… 83 1 商混业务概况 商混生产企业组织机构图 财务、经营、材料和技术质量部门的接口管理 建材集团高强公司商混管理总则 经营管理 a) 负责收集和整理市场信息, 了解和掌握各站的生产状况,协助领导进行正确的经验决策。 b) 根据集团和公司下达的年度经营计划,编制各站的年度经营指标, 并负责协助、督促、监查、落实该指标的完成。 b) 负责建立公司销售合同台帐, 监督、监查各站对销售合同的评审工作。根据合同的审批权限, 组织需由公司审批的销售合同的评审工作。 c) 建立每个业务人员的销售台帐, 对单个合同的执行情况进行追踪考评, 包括合同的付款条件、合同价格、合同的付款情况、该合同的折扣折让金额、该合同发生的销售费用、交通费用。 d) 根据各站的合同条款, 计算出下一个月各站的回款指标, 并对最终的回款数进行追踪, 了解未能按户款指标完成的原因。 e) 每月对各站的签认工作进行检查, 力争达到当年完工的合同,债权签认率在次年 3月 31 日达到 100% ,根据各站最终的年度签认情况, 对各站的经营科长进行考核。 f) 不定期的参加各站的经营工作会, 了解掌握各站的经营状况。 g) 每月定期召开经营工作会, 通报各站的生产经营完成情况, 并根据掌握的市场信息提出销售指导价。 h) 建立内部供应系统网络,掌握内部单位需求信息,与三大集团工程部保持密切联系, 确保内部供应的有效落实。 i) 负责组织销售人员的培训, 不断提高销售人员的业务能力,打造公司的销售团队。 生产管理 a) 负责公司所属各站的生产管理、核算和考核工作; b) 负责公司所属各站的设备管理、核算和考核工作; c) 负责公司所属各站的材料管理、核算和考核工作; d) 负责系统各项管理制度的制定、落实和监督执行工作; e) 负责上级有关部门相关制度和规定的传达和贯彻落实工作; f) 负责主管范围内的市场调研和相关成本控制标准、定额的制定及监督、考核工作; g) 负责所属各站主管范围内数据采集及报表收集工作, 并负责公司对外各项报表的填报工作; h) 负责就主管范围内与公司其他部室的协同配合工作。 财务管理 a) 建立健全各项财务管理制度和规定,并组织落实。 b) 负责全公司的会计核算和财务管理工作,定期进行部署、检查、总结,不断完善改进工作。 c) 编制公司的财务收支计划,定期检查考核计划的执行情况。 d) 加强资金管理,通过内部银行监督资金使用,控制支出,提高资金使用效果。 e) 严格按照会计制度处理各项经济业务,认真填制会计凭证、登记帐薄,做到数字准确、日清月结。按时报送会计报表、财务情况说明和会计报表附注, 按规定保管好会计档案。 f) 负责公司的成本核算工作,严格遵守国家规定的成本开支范围,准确及时地计算产品成本,组织开展成本分析,提出改善经营管理的建议或措施,为领导决策提供有关信息和依据。 g) 负责销售收入和利润的会计核算工作,及时办理各种款项的结算工作,按时上交各项税费。 h) 负责办理银行存、付款和现金的收支业务,做好工资总额发放工作。 i) 对固定资产、产成品、库存材料、低值易耗品按照会计制度进行核算,配合有关部门定期对财产物资进行清查盘点工作。 j) 参与审查签订的经济合同,监督合同的执行,保证公司利益不受损失。配合有关部门作好能源利用和环境保护工作。 b) 负责具体组织公司的年度预算编制, 过程控制, 结果分析,提出改进建议和措施。 c) 负责组织召开公司的定期经济活动分析会, 撰写经济活动分析报告。 d) 组织会计人员学习业务知识, 培训会计人员, 强化会计基础工作, 不断提高会计人员的业务水平和工作能力。实行会计系统化管理, 建立会计人员岗位责任制, 发挥会计在经营活动中的作用。 e) 加强会计电算化工作, 与各单位互通信息, 及时反映企业经济情况。 技术质量管理 a) 负责公司技术质量管理工作; b) 负责制定公司技术质量机关规定制度并监督落实; c) 对公司各站技术质量管理进行指导考核; d) 负责公司技术研发,项目开发; e) 负责行业标准规范的收集跟踪, 并负责与政府、总公司(集团)有关部门保持联系; f) 负责公司特种混凝土即重大工程技术方案及投标文件, 负责跟踪实施过程及实施效果, 及时调整有关实施方案; g) 负责处理或协助总工处理质量事故; h) 收集整理及