财务部工作总结及工作计划.docx

财务部2020年工作总结及2021年工作计划
2020年，财务部在各位领导的关心和指导下，在同事的帮助和配合下，快速推进部门各项工作，全集团的会计核算工作有序推进。现将有关工作汇报如下：
一、2020年工作开展情况
（一）财务建设工作方面
。财务部草拟了《财务管理制度》、《项目资金管理办法》、《预算管理制度》、《财务会计机构管理制度》等系列财务制度，并通过总经理办公会审议印发试行。随着公司业务的发展，初期制订的财务管理制度和流程部分已不能满足财务管理的需要，与当前的业务实际有偏差。财务部按照有关要求对部分制度进行了修改完善，如：审批报销流程方面，重新出台了《规范经费支出报销和资金拨付审批流程》；项目资金管理方面，补充出台了《项目支出结算程序的通知》等。
。由于今年新设了几家子公司，会计核算从零开始，财务部询价采购了金蝶财务软件，实施会计核算电算化。在数据初始化时，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》等规定对会计科目、核算项目、费用项目等进行初步设置。随着集团业务的开展，原设置标准会计科目无法满足核算需要，财务部又根据《项目核算办法》的相关规定及业务实际，补充完善了相关科目的核算级次。全集团统一使用同一软件，分设不同站点，统一会计科目、统一财务制度，使财务信息流实现数据共享，提高了数据的查询功能，为下一步财务信息化打下了良
好的基础。
，初步完成了全集团财务机构的设置。从今年3月份开始，各子公司开始分灶运行、实行独立建账核算，未单独设立财务部门，其财务工作统一由集团财务部承担。为此，财务部根据财务人员人数、专业水平等情况对会计人员进行了工作分工，全集团目前有专职财务人员9人，承担着全集团公司15个公司的会计核算、预算管理、资金管理等财务工作。在人手少，任务重的情况下，财务部仍然按照既定的岗位设置和职能职责，加班加点，任劳任怨，保证了全集团公司财务工作较为规范有序地开展。
（二）财务日常管理工作
、各部门日常经费报销、资金调度等各项支出。财务部本着对公司领导、同事负责的态度，按照公司《三重一大》、《财务管理制度》等有关规定，严格审核各种报销凭证要素是否齐全、资料是否齐备、流程是否合规、发票是否真实等情况。认真细致审核各项经济业务手续，严格把关，对不合理的开支拒绝办理。
，收集原始单据，编制会计凭证，登记明细账、总账等会计账薄，编制好资产负债表、利润表、现
金流量表及各种成本费用和往来明细表，每月月报、每季季报按时上报给公司领导、贷款银行和税务部门。
、申报及缴纳，加强税务发票的管理与开具，协调好与税务机关的关系。一是在规定的时限内，完成全集团的工作；二是按时在每月15日前，向国税、地税机关申报职工个人所得税、增值税及附加、印花税等税种，并及时足额缴纳税款，争取税务评级为A级。三是主动衔接国税局到集团公司调研指导，确定税目、税率及征收管理方法等，争取税收优惠。
（三）资金管理工作
，合理统筹调度资金。按照集团公司资金管理办法规定，集团公司资金实行集中管理，统筹调度。2020年集团公司共融得资金20000万元，调拨于子公司资金18