会计电算化-实训资料.doc

实验一系统管理及总账的初始设置
一、系统管理
(一）账套资料
１. 账套信息
账套号:学号的最后３位;账套名称：北京用友科技有限公司(姓名)；采用默认账套路径;启用会计期：本学期的期初;

单位名称：北京用友科技有限公司;单位简称:用友科技。

该企业的记账本位币为人民币（RＭＢ);企业类型为工业；行业性质为２007年新会计准则;账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
4．　基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

科目编码级次:4２2２
部门编码级次:12
存货分类编码:２2
客户分类编码：21
供应商分类编码:２１
其他:默认
6. 数据精度
默认

启用日期为本学期的期初，启用模块:固定资产、总账、核算、工资、购销存
(二)操作员资料
编 号
姓 名
口　令
所 属　部 门
权限
１1
自己姓名
财务部
帐套主管
22
王晶
财务部
出纳
33
马方
财务部
总账会计
44
李静
采购部
采购模块
5５
赵芳
销售部
销售模块
二、初始设置
（一)部门档案
部门　编 码
分 类　名　称
1
管理部
101
总经理办公室
1０2
财务部
2
采购部
3
销售部
4
生产部
４０１
一车间
４０２
二车间
　 (二)职员档案(职员类别是在工资管理中输入,这里不输)
职　员　编 号
职 员　名 称
所 属　部 门
职员类别
１０1
肖剑
总经理办公室
管理人员
102
陈明
财务部
管理人员
10３
王晶
财务部
管理人员
104
马方
财务部
管理人员
２01
白雪
采购部
经营人员
３０1
赵斌
销售部
经营人员
401
周月
一车间
车间管理人员
４02
李童
二车间
生产工人
　
(三) 客户、供应商分类
分 类 编 码
分 类 名　称
0１
本地
0２
外地
　
(四）客户档案
客户编号
客户名称
客户
简称
所属分类码
税号
银行账号
地址
01
北京第四中学
四中
0１
北京市西城区根北街2号
02
大连万达公司
万达
02
1２52
大连市万达大道１号
0３
上海虹桥公司
虹桥
02
316７
上海市徐汇区天平路8号
０４
安徽江淮汽车公司
江淮
02
３4４８
合肥市东流路176号
(五）供应商档案
供应商编号
供应商名称
供应商简称
所属分类码
税号
银行账号
地址
０1
北京物美有限公司
物美
01
3448
北京市朝阳区光明路１号
02
北京联想公司
联想
０1
119９
北京市海淀区开拓路8号
03
南京金陵科研所
金陵
０2
3１１２
南京市浦口区解放路10号
０４
上海立信造纸厂
立信
0２
3１6７
上海市浦东新区东方路１号
（六)外币及汇率
币符:ＵSD;币名:美元;固定汇率１:
　　 　
（七)结算方式
结　算 方　式 编 码
结 算 方 式 名　称
票　据　管 理
１
现金支票
是
２
转账支票
是
３
银行汇票
否
(八)开户银行ﻩ
编码:01;银行名称：建设银行天安门支行:账号6880０５00
(九）会计科目及余额表
科 目　名 称
辅 助　核　算
方向
币别/计量单位
期　初　余 额
库存现金（1００１)
日记
借

５０0５
银行存款（1002）
借

300000
工行存款(10０201)
银行日记
借

20０0０0
中行存款(10020２)
银行日记
借
美元
1０0００0
应收账款(112２）
客户往来
借

４８00０
其他应收款（122１）
个人往来
借
6０0０
预付账款(１123)
供应商往来
借
原材料(1403)
借
24４０0
光盘(14０30１）
借
张（5000)
10００0
打印纸(140３02)
借
盒(８０0）
１4４0０
库存商品(1４０５)
借

644０00
用友软件（１40501)
借
套（58０)
４6４０0０
ABＣ软件(１40５0２)
借
套(１0０）
6０000
ABC教材(１405